Pimpinan Fed, Powell, masih berhasil menarik pasar saham AS, dan pasar keuangan lainnya, keluar dari periode konsolidasi. Statistik ekonomi yang diterbitkan kemarin berkontribusi untuk hal ini.

Berbicara dua kali di hadapan senator dan anggota kongres pada hari Selasa dan Rabu, Powell berhasil meyakinkan pasar mata uang bahwa regulator akan mengejar kebijakan moneter ultra-soft selama mungkin. Bahkan, dia meyakinkan investor bahwa mereka masih memiliki jeda waktu untuk mempermainkan pertumbuhan saham perseroan. Kombinasi posisi regulator, serta keyakinan pribadi Powell bahwa Bank Sentral mengharapkan pemulihan ekonomi nasional yang kuat tahun ini, menyebabkan peningkatan permintaan yang kuat atas saham perusahaan di industri, komoditas, dan sektor lain yang mengalami masalah selama pandemi. Dalam hal ini, indeks industri DOW 30 melonjak ke puncak baru, menguji level 32.000 poin. Futures-nya saat ini berada di atas tanda ini.

Faktor penting kedua yang berkontribusi pada suasana optimis adalah data kuat yang dipublikasikan dari pasar real estat perumahan baru. Penjualan rumah baru Januari meningkat tajam menjadi 923.000, yang merupakan 4,3% dari angka perkiraan sebesar 2,1%.

Selain retorika positif Powell, pasar mendapat jaminan dari anggota Bank Sentral lainnya – Clarida dan Brainard juga mendorong permintaan atas aset berisiko.

Suasana seperti itu berlanjut di pasar minyak. Kuotasi minyak mentah diperdagangkan tajam di atas nilai $60 per barel. Harga didorong oleh ekspektasi lonjakan aktivitas ekonomi yang kuat di tengah pemulihan aktif preekonomian global.

Dinamika pasar kemarin juga mengabaikan kelanjutan pertumbuhan imbal hasil di Treasury AS. Hype pasar sedikit mengalihkan perhatian investor dari ekspektasi pertumbuhan inflasi yang tajam setelah pemulihan ekonomi, yang sebenarnya mendorong pertumbuhan suku bunga di pasar utang. Dapat diasumsikan bahwa Powell, yang memberikan gagasan kepada pasar bahwa Fed siap bekerja keras untuk mendukung perekonomian demi pemulihannya yang cepat, adalah alasan untuk ini.

Menilai situasi saat ini, kami percaya bahwa suasana hati yang positif secara keseluruhan akan terus berlanjut. Dalam kondisi seperti itu, Dolar AS akan tetap melemah terutama terkait komoditas dan mata uang mentah. Faktor pendukung yang penting adalah pertumbuhan imbal hasil Treasury.

Prakiraan hari ini:

Pasangan USD/CAD terus menurun di tengah pertumbuhan yang kuat dalam harga minyak mentah dan permintaan aset berisiko. Harganya berada di level 1.2525. Jika berkonsolidasi di bawahnya, penurunan akan berlanjut menuju 1.2400.

Pasangan AUD/USD masih berada dalam tren kenaikan jangka pendek. Kami memperkirakan akan naik lebih lanjut ke 0.8000, dan kemudian ke 0.8100.