कल एक दिलचस्प व्यापारिक दिन था और व्यापारियों को बाजार में प्रवेश करने के लिए कई लाभदायक संकेत मिले। आइए बाजार की स्थिति को साफ करने के लिए 5 मिनट के चार्ट पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले, मैंने आपको बाजार में कब प्रवेश करना है, यह तय करने के लिए 1.0473 के स्तर पर ध्यान देने के लिए कहा था। यूरो के विक्रेता क्रिस्टीन लेगार्ड की टिप्पणियों पर शून्य बाजार प्रतिक्रिया और यूरोज़ोन से व्यापक आर्थिक डेटा की अनुपस्थिति के कारण 1.473 के स्तर को तोड़ने में कामयाब रहे। मैंने आपको इस स्तर के ऊपर की ओर परीक्षण के बाद कम जाने की सलाह दी है। इस प्रकार, मेरी भविष्यवाणियां वास्तविकता से मिलीं और व्यापारियों को लगभग 40 पिप्स लाभ प्राप्त हुआ। तथ्य यह है कि 1.0473 के ऊपर की ओर परीक्षण के बाद, यूरो/डॉलर जोड़ी 1.0434 के अगले समर्थन स्तर तक गिर गई। हालांकि, इस स्तर पर, सांडों ने उच्च गतिविधि दिखाई। नतीजतन, स्तर के झूठे ब्रेक ने खरीद संकेत दिया, लेकिन कीमत कूदने में विफल रही। दिन के दूसरे भाग में, मंदड़ियों ने यूरो को 1.0389 तक नीचे धकेल दिया, जहां एक झूठे ब्रेक ने एक नया खरीद संकेत दिया। परिणामस्वरूप, युग्म 40 पिप्स से बढ़कर 1.1429 हो गया। हालांकि, अमेरिकी श्रम बाजार के सकारात्मक आंकड़ों ने विक्रेताओं को इस स्तर की रक्षा करने की अनुमति दी, जिससे निम्न गिरावट 1.0389 के साथ बिक्री संकेत बन गई। इस स्तर पर, बैल ने एक गलत ब्रेक बनाया, जिससे व्यापारियों को खरीद संकेत मिला। केवल अमेरिकी व्यापार के मध्य में, 1.0389 के नीचे के परीक्षण ने अतिरिक्त बिक्री संकेत दिया। उसके बाद, युग्म 1.0350 के नए वार्षिक निम्नतम स्तर पर आ गया। विशेष रूप से, अगला समर्थन स्तर 1.0347 पर स्थित है।
EUR/USD पर लॉन्ग पोजीशन खोलने की शर्तें:
कल, अमेरिका ने पीपीआई और पहली बार दावों की संख्या पर मिश्रित डेटा प्रकाशित किया। हालांकि दावों की संख्या में वृद्धि हुई, यह केवल एक मामूली बदलाव था जिसने बाजार को प्रभावित नहीं किया। नतीजतन, अमेरिकी डॉलर की मांग उच्च बनी रही। आज दिन के पहले भाग में व्यापारियों को फ्रांस और स्पेन की सीपीआई रिपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए। इस बीच, मार्च के लिए यूरोजोन औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों को नजरअंदाज किए जाने की संभावना है। मुद्रास्फीति में वृद्धि के मामले में, यूरो में सुधार जारी रहने की संभावना है जो हमने एशियाई व्यापार के दौरान देखा था। आज, खरीदारों को मुख्य रूप से 1.0377 के समर्थन स्तर की रक्षा करनी चाहिए। यदि युग्म गिरता है, तो इस स्तर का केवल एक झूठा ब्रेक एक सही खरीद संकेत देगा। इस मामले में, यूरो 1.0420 तक ठीक हो सकता है। इस स्तर का ब्रेक और डाउनवर्ड टेस्ट एक नया खरीद संकेत दे सकता है, जो जोड़े को 1.0463 पर चढ़ने की इजाजत देता है, जहां इसे मुनाफे में लॉक करने की सिफारिश की जाती है। एक और लक्ष्य 1.0512 के उच्च स्तर पर स्थित है। हालांकि, फेड द्वारा अधिक आक्रामक दृष्टिकोण की आवश्यकता को देखते हुए, यह जोड़ी शायद ही इस स्तर तक पहुंच पाएगी। यदि यूरो/डॉलर की जोड़ी में गिरावट आती है और बैल 1.0377 की रक्षा करने में विफल होते हैं, तो लंबी स्थिति से बचना बेहतर होगा। व्यापारी 1.0341 के नए वार्षिक निचले स्तर के पास झूठे ब्रेक के बाद लंबे समय तक जा सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन को 1.0306 या उससे कम - 1.0255 से शुरू किया जा सकता है, 30-35 पिप्स की वृद्धि की उम्मीद है।
EUR/USD पर शॉर्ट पोजीशन खोलने की शर्तें:
कल, अमेरिकी मैक्रोइकॉनॉमिक रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद, विक्रेता बहुत सक्रिय रहे। तथ्य यह है कि उत्पादक कीमतों में वृद्धि ने फेड द्वारा मौद्रिक नीति को और सख्त करने की आवश्यकता को साबित कर दिया। आज, व्यापारियों को मुख्य रूप से 1.0420 के निकटतम प्रतिरोध स्तर की रक्षा करनी चाहिए। इस स्तर का झूठा ब्रेक यूरो पर दबाव वापस कर सकता है और इसे 1.0377 के मध्यवर्ती समर्थन स्तर पर धकेल सकता है। यदि बैल सक्रिय होने में विफल रहते हैं, तो दिन के पहले भाग में, युग्म नए वार्षिक निम्न स्तर पर खिसक सकता है। 1.0377 के नीचे एक ब्रेक और सेटलमेंट के साथ-साथ इस स्तर का एक ऊपर की ओर परीक्षण एक नया बिक्री संकेत देगा। इस मामले में, युग्म 1.0341 के निचले स्तर तक गिर सकता है, जहां इसे मुनाफे में लॉक करने की सिफारिश की जाती है। एक और लक्ष्य 1.0306 पर स्थित है। यदि यूरो क्षेत्र से मजबूत मुद्रास्फीति के आंकड़ों के बीच यूरो/डॉलर की जोड़ी दिन के पहले भाग में बढ़ती है और भालू 1.0420 की रक्षा करने में विफल होते हैं, तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होगा। हालाँकि, यह जोड़ी आसमान छू सकती है। इस प्रकार, 1.0463 के झूठे ब्रेक के बाद कम जाना बुद्धिमानी होगी। युग्म को 1.0512 या उच्चतर से - 1.0575 से, 30-35 पिप्स की गिरावट की उम्मीद में बेचना भी संभव है।
सीओटी रिपोर्ट
सीओटी की 3 मई की रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट पोजीशन की संख्या बढ़ी, जबकि लॉन्ग पोजीशन की संख्या में गिरावट आई। केंद्रीय बैंकों द्वारा की गई हालिया घोषणाओं ने जोखिम वाली संपत्तियों की बिक्री को बढ़ावा दिया। तथ्य यह है कि यह स्पष्ट हो गया कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं गंभीर समस्याओं से शायद ही बच पाएंगी। यूएस की प्रमुख ब्याज दर में 0.5% की तेज वृद्धि ने निवेशकों को एक सुरक्षित-संपत्ति के रूप में अमेरिकी डॉलर पर ध्यान केंद्रित किया। उच्च मुद्रास्फीति न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर समस्या है। इसके अलावा, फेड की मौद्रिक नीति का तेजी से कड़ा होना निवेशकों के लिए ग्रीनबैक को आकर्षक बना रहा है। ईसीबी अध्यक्ष ने मौद्रिक नीति में तेजी से बदलाव की आवश्यकता को भी इंगित किया। यह उम्मीद की जाती है कि केंद्रीय बैंक वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत तक परिसंपत्ति खरीद बंद कर देगा। पहली प्रमुख ब्याज दर वृद्धि इस शरद ऋतु में होने की योजना है। जबकि ईसीबी सिर्फ योजना बना रहा है, फेडरल रिजर्व उपाय कर रहा है। पृष्ठभूमि के खिलाफ, ग्रीनबैक अधिक से अधिक आकर्षक होता जा रहा है। हालांकि, बहुत कुछ अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट और बाजार की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। यदि मुद्रास्फीति थोड़ी गिरती है, तो यूरो पर दबाव कमजोर हो सकता है, इस प्रकार जोखिम वाली संपत्तियां बढ़ सकती हैं और यूरो को ऊपर की ओर सुधार करने की अनुमति मिलती है। नवीनतम रिपोर्टिंग सप्ताह में 5 मई तक, लॉन्ग पोजीशन की संख्या 221,003 से गिरकर 208,449 हो गई, जबकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या 189,702 से बढ़कर 214,827 हो गई। विशेष रूप से, यूरो की कम कीमत इसे व्यापारियों के लिए आकर्षक बना रही है। यही कारण है कि मंदी की भावना के प्रभुत्व के बावजूद संपत्ति की मांग बनी हुई है। सप्ताह के परिणामों के अनुसार, कुल गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति घटकर -6,378 हो गई। साप्ताहिक बंद भाव 1.0667 से घटकर 1.0545 हो गया।
संकेतकों के संकेत:
मूविंग एवरेज
ट्रेडिंग 30- और 50-दिवसीय चलती औसत से नीचे की जाती है, इस प्रकार यूरो पर दबाव की वापसी की ओर इशारा करता है।
नोट: चलती औसत की अवधि और कीमतों पर लेखक द्वारा एक घंटे के चार्ट पर विचार किया जाता है जो दैनिक चार्ट पर क्लासिक दैनिक चलती औसत की सामान्य परिभाषा से भिन्न होता है।
बोलिंगर बैंड
1.0341 पर स्थित संकेतक की निचली सीमा के टूटने से यूरो में नई गिरावट आ सकती है।
संकेतकों का विवरण
मूविंग एवरेज (मूविंग एवरेज, अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 50 है। इसे चार्ट पर पीले रंग में चिह्नित किया गया है।
मूविंग एवरेज (मूविंग एवरेज, अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 30 है। इसे ग्राफ पर हरे रंग में चिह्नित किया गया है।
एमएसीडी इंडिकेटर (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस - मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस)। एक तेज ईएमए अवधि 12 है। धीमी ईएमए अवधि 26 है। एसएमए अवधि 9 है।
बोलिंगर बैंड। अवधि 20 है।
गैर-लाभकारी सट्टा व्यापारी व्यक्तिगत व्यापारी, हेज फंड और बड़े संस्थान हैं जो सट्टा उद्देश्यों के लिए वायदा बाजार का उपयोग करते हैं और कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
लॉन्ग नॉन-कमर्शियल पोजीशन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए लॉन्ग पोजीशन की कुल संख्या है।
शॉर्ट नॉन-कमर्शियल पोजीशन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए शॉर्ट पोजीशन की कुल संख्या है।
कुल गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन की संख्या में अंतर है।