Анализ EUR/USD 5M.
В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD продолжала торговаться во флэте, который начался еще на прошлой неделе. В данное время пара остается между уровнями 0,9945 и 1,0072, но при желании боковой канал можно расширить и до границ 0,9877 и 1,0072. Минимальная восходящая тенденция присутствует, но ее точно нельзя назвать «трендом». Таким образом, ничего другого не остается, кроме как ожидать результатов заседания ФРС, которые, по большому счету, уже известны трейдерам. Не секрет, что с вероятностью 80% ставка вырастет сегодня на 0,75%. Остальные 20% отданы на вариант с повышением на 1,00%. Так или иначе, мы считаем, что такое решение должно спровоцировать новый рост доллара. Однако будет также еще и выступление Пауэлла, а реакцию рынка предугадать совершенно точно нельзя. Поэтому мы советуем готовится к любому движению и к «качелям». Как и ранее, реакция рынка на это событие может сохраняться в течение суток, поэтому даже сегодня утром еще нельзя будет точно сказать, что рынок полностью отработал заседание FOMC.
С торговыми сигналами сегодня все было довольно просто, что не может не радовать. Цена отскочила дважды от области 1,0019-1,0031, поэтому трейдеры должны были открывать одну короткую позицию(сигналы дублировали друг друга). В последствии цена прошла вниз около 55 пунктов(поэтому сигнал нельзя считать ложным), но не сумела отработать ближайший таргет 0,9945. Поэтому сделку следовало закрывать вручную. По ней удалось заработать около 30-35 пунктов.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Половину 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но уже она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2,5 тысячи, а количество шортов – снизилось на 22 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 24,5 тысячи контрактов. Это достаточно много и можно говорить о значительном ослаблении «медвежьего» настроения. Однако, пока что этот факт не дает никаких дивидендов евровалюте, которая все также остается «на дне». Единственное – в последние недели она обходится без очередных обвалов, в отличие от фунта стерлингов. В данное время профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 12 тысяч. Разница эта уже не слишком велика, поэтому можно было бы ожидать начала нового восходящего тренда, но что сделать, если спрос на доллар США остается настолько высоким, что даже рост спроса на евро не спасает ситуацию для валютной пары евро/доллар?
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 21 сентября. ФРС буксует в вопросе замедления инфляции?
Обзор пары GBP/USD. 21 сентября. Британский фунт с горем пополам корректируется и не обращает внимание на «ястребиный» настрой Банка Англии.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме перспективы медведей остаются очень хорошими, несмотря на флэт. Им долгое время удается удерживать около 20-летних минимумов, не позволяя паре даже скорректироваться. Поэтому мы рассчитываем на продолжение нисходящего движения. Либо уже сегодня, либо чуть позже. Но мы точно не считаем, что глобальный нисходящий тренд завершен. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9877, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0031) и Киджун-сен(1,0003). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 сентября в Евросоюзе не будет ни одного интересного события, а в Штатах, как уже было сказано, поздно вечером будут оглашены результаты заседания ФРС, опубликованы прогнозы по экономике и пройдет пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Естественно, эти события могут оказать очень сильно влияние на движение пары евро/доллар.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
