Em minha previsão desta manhã, chamei sua atenção para o nível de 1.1031 e recomendei a entrada no mercado a partir dele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu. O declínio do par em direção a esse nível e a formação de uma falsa quebra ali criou um sinal de compra para o euro, mas não resultou na tendência de alta. Um forte declínio na confiança dos investidores na zona do euro levou à quebra e a um teste de 1,1031. Isto permitiu aos comerciantes fechar posições longas em um ponto de equilíbrio e vender o euro de acordo com um novo sinal. Aqueles que não conseguiram fazer isso, tiveram uma segunda oportunidade após o par testar 1.1031. Como resultado, o par caiu mais de 30 pips e atingiu o suporte em 1.1005.
Posições longas no EUR/USD:
Como já observei anteriormente, a queda acentuada do indicador Sentix de Confiança do Investidor para abril para -18 pontos pressionou o par e o enviou para a área de 1.1005. Muito provavelmente, na ausência de atividade de touros neste nível, é provável que o declínio continue, já que não há mais otimismo no cenário geopolítico. Os países europeus estão preparando novas sanções contra a Rússia e Belarus, pressionando uma série de ativos de risco. Os rumores de que a Europa pode se recusar completamente a importar gás russo, pressionam o euro. Esta tarde, somente são publicados os dados sobre as ordens de fábrica nos EUA, que não darão muito apoio nem para os touros, nem para os ursos. No entanto, leituras fortes provavelmente colocarão mais pressão sobre o euro, o que pode fazer com que o par volte a testar a área de 1.1005. Somente uma falsa ruptura neste nível pode dar um primeiro ponto de entrada em longas. Para desacelerar a tendência de baixa, o par precisa de alguns comícios e mais alguma ação dos touros perto de 1.1035, onde as médias móveis estão localizadas, que estão jogando do lado dos ursos. Se os dados dos EUA parecem ser fracos, é improvável que os touros comprem o euro. Pelo contrário, se os cenários mais positivos se tornarem realidade, não se pode descartar um avanço e um teste topo/fundo de 1.1035. Este cenário pode criar outro sinal de compra, que provavelmente abrirá o caminho para a recuperação do par para a área de 1.1065 e 1.1093, onde os comerciantes podem travar os lucros. Se o par mostrar um declínio adicional e houver uma falta de atividade de touros em 1.1005, seria melhor adiar a abertura de posições longas. Uma falsa ruptura de baixa em 1,0977 seria um cenário de compra ideal. Os traders também podem abrir posições longas somente a partir de 1.0948, ou mais baixas perto de 1.0903, permitindo uma correção intradiária ascendente de 30-35 pips.
Posições curtas no EUR/USD:
Depois que dados fracos da zona do euro foram divulgados, sugerindo claramente problemas na economia no futuro próximo, os ursos mostraram sua presença no mercado. Notavelmente, está gradualmente sob seu controle. Enquanto os rumores sobre a Ucrânia arrastam as negociações, e já faz mais de uma semana desde a última reunião entre as partes, o sentimento do mercado está ficando negativo, o que coloca ainda mais pressão sobre o euro. Os ursos precisam fechar o pregão de hoje abaixo da resistência de 1.1035. Para fazer isso, eles precisam manter o preço abaixo dessa resistência. Uma falsa quebra neste nível e dados fortes dos EUA provavelmente aumentarão a pressão sobre o euro e criarão um sinal de venda. O preço pode continuar a cair para o principal suporte em 1.1005. Um avanço e um teste reverso de fundo/fim deste nível pode formar um sinal de venda adicional, o que pode enviar o par para mínimos de 1,0977 e 1,0948, onde os comerciantes são aconselhados a travar os lucros. Se o euro subir e não houver ações dos ursos a 1.1035, o que é um cenário improvável para hoje, os touros tentarão recuperar o controle sobre o mercado. Neste caso, é melhor adiar a venda do par. Se ocorrer uma falsa quebra em 1.1065, as posições curtas também podem ser abertas. A venda do par EUR/USD no rebote é possível a partir de 1.1093, ou superior perto de 1.1131, permitindo uma correção descendente de 20-25 pips.
O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 22 de março mostrou uma redução nas posições curtas e um aumento acentuado nas posições longas. O par atingiu mínimos anuais e níveis de apoio importantes que foram positivos para o euro. No entanto, se olharmos para os números, podemos ver que houve uma ligeira contração nas posições curtas. A pressão sobre o EUR/USD voltou depois que o presidente do Fed Jerome Powell mudou drasticamente sua postura na semana passada para uma retórica mais agressiva. O presidente disse na segunda-feira que esperava uma subida de 50 pontos nas principais taxas de juros na reunião seguinte. Outros representantes da Reserva Federal fizeram declarações semelhantes, o que fez com que os participantes do mercado revisassem suas previsões. O risco de inflação mais alta nos EUA é a principal razão para as mudanças na política do banco central. Enquanto isso, o Banco Central Europeu também realizou uma reunião na qual a Presidente Christine Lagarde anunciou planos para uma redução mais agressiva das medidas de apoio econômico e aumento das taxas de juros. Parecia ser bom para as perspectivas de médio prazo do euro, que já está fortemente sobrevendido em relação ao dólar americano. O resultado positivo da reunião Rússia-Ucrânia e a diminuição das tensões geopolíticas jogarão do lado dos touros. O relatório COT indica que as posições não comerciais longas subiram de 202.040 para 207.051, enquanto as posições não comerciais curtas diminuíram de 183.246 para 183.208. No final da semana, o total de posições líquidas não comerciais chegou a 23.843 contra 18.794. O preço de fechamento semanal subiu ligeiramente de 1.0942 para 1.1016.
Sinais dos indicadores
Médias móveis
O par está sendo negociado abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, o que indica um declínio adicional do euro. Nota: Período e preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição comum de médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.
Bandas de Bollinger
No caso do crescimento do par, o limite médio do indicador em 1,1035 atuará como resistência.
Descrição dos indicadores
- A média móvel define a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído. Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.
- A média móvel define a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído. Período 30. Marcado em verde no gráfico.
- MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel) indicador EMA Rápida12. EMA lenta 26. SMA 9.
- Bandas de Bollinger. Período 20.
- Os traders não comerciais são especuladores, tais como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
- As posições longas não-comerciais representam o número total de posições longas abertas de traders não-comerciais.
- As posições curtas não-comerciais representam o número total de posições curtas abertas de traders não-comerciais.
- A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.
