Ontem, os traders receberam vários sinais interessantes para entrar no mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos para esclarecer a situação do mercado. Os dados fundamentais mistos da zona do euro publicados na primeira parte do dia não permitiram que os comerciantes adotassem uma abordagem específica. Como resultado, a volatilidade do mercado foi bastante lenta. Anteriormente, pedi que prestassem atenção ao nível de 1,0886 para decidir quando entrar no mercado. No início da sessão europeia, o par fez uma tentativa de atingir este nível de resistência, mas sem sucesso. O fato é que o relatório de inflação da Alemanha não revelou nada de novo. Como resultado, os traders não viram uma falsa ruptura deste nível para abrir posições curtas. O par também não atingiu o nível de suporte mais próximo de 1,0839. Entretanto, na segunda parte do dia, quando os EUA divulgaram seus números de inflação, a situação mudou. Uma quebra e consolidação acima de 1,0886 levou a um sinal de compra. Mas o impulso de alta se perdeu a força muito rapidamente. Como resultado, muitos traders sofreram perdas. Um retorno a 1,0886 e uma tentativa fracassada de consolidação acima deste nível deu um sinal de venda perfeito. O par caiu mais de 50 pips, permitindo assim que os comerciantes recuperassem as perdas e até mesmo lucrassem.

Condições para a abertura de posições longas no EUR/USD:

O relatório de ontem sobre a inflação nos EUA causou muitas discussões. De acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA, em março, o índice de preços ao consumidor subiu para 8,5% em comparação com o mesmo mês em 2021. Em fevereiro, o indicador avançou para 7,9%. Em comparação com o mês anterior, o IPC aumentou 1,2%, mostrando o salto mais considerável desde 2005. O crescimento do indicador foi impulsionado principalmente pelo custo da gasolina e dos alimentos. Os economistas esperavam um aumento de 8,4% em uma base anual e um aumento de 1,2% em comparação com o mês anterior. Após uma tentativa mal sucedida de recuperar o controle sobre o mercado, os compradores do euro deixaram o mercado. Além disso, a expectativa de uma política mais agressiva do Fed impede que os comerciantes comprem ativos de risco. Hoje, os países dificilmente publicarão qualquer relatório que apoie o euro. Será sábio se concentrar nos dados de produção industrial da Itália e no relatório do CPI da Espanha. Ambos os indicadores têm uma pequena influência sobre o mercado. Se os touros não conseguirem proteger 1,0849, a esperança de uma correção ascendente no par euro/dólar desaparecerá. No caso de uma nova queda no par, é um cenário mais provável, apenas uma falsa ruptura de 1,0810 dará o primeiro sinal de compra. Para diminuir a tendência de baixa, o par deve subir e os touros devem estar ativos acima de 1,0849. Uma pausa e um teste de queda deste nível dará um sinal adicional para que o par se mantenha longo, permitindo assim que ele se recupere para 1,0886. Se o preço exceder este nível, poderá avançar para as máximas de 1.0931 e 1.0970. Se o par continuar caindo e os compradores não conseguirem proteger 1,0810, será melhor evitar a compra do bem. Será possível passar de 1.0728 ou menos - a partir de 1.0636, esperando um aumento de 30-35 pips em um dia.

Condições para a abertura de posições curtas no EUR/USD:

Ontem, o par atingiu um novo mínimo semanal, provando assim que o mercado está sob controle de baixa. Como já mencionei, na primeira parte do dia, não haverá relatórios que apoiem o euro. Primeiro de tudo, os vendedores devem proteger o nível de resistência de 1,0849. Uma falsa quebra deste nível pode colocar o euro sob pressão e causar um sinal de venda, esperando uma queda para o nível de suporte de 1,0810. Para manter o sentimento de baixa, o par deve atingir novos mínimos locais. É por isso que uma quebra e um teste de 1,0810 dará um sinal de venda, permitindo assim que o par deslize para os mínimos de 1,0772 e 1,0728, onde é recomendado travar os lucros. Se o euro subir na primeira parte do dia em meio a fortes dados fundamentais e uma atividade lenta de baixa em 1.0849, nada importante acontecerá. O euro pode saltar apenas em meio a notícias positivas sobre as negociações Rússia-Ucrânia. Entretanto, dificilmente receberemos informações positivas sobre o assunto. É por isso que será melhor abrir posições curtas após uma falsa pausa de 1,0886. Também é possível vender o euro a partir de 1.0931 ou mais - a partir de 1.0970, esperando uma queda de 25-30 pips.

Relatório COT

De acordo com o relatório COT de 5 de abril, o número de posições longas e curtas aumentou. Notavelmente, o número de compradores excedeu o número de vendedores. Tais dados poderiam ser explicados pelas expectativas de novas medidas por parte do BCE. O regulador vem enfatizando a necessidade de uma abordagem mais agressiva nas últimas semanas. No entanto, a ausência de notícias positivas sobre as conversações Rússia-Ucrânia e a crescente tensão geopolítica ainda estão tendo uma influência negativa sobre o euro. É por isso que os touros não podem formar uma forte correção ascendente. No futuro próximo, os EUA e a zona do euro vão divulgar dados importantes sobre a inflação. Os relatórios conterão números mais precisos sobre o crescimento dos preços ao consumidor após o início da operação militar especial na Ucrânia. Estas informações darão aos políticos dicas sobre novas ações em matéria de política monetária. Isto, por sua vez, pode nos ajudar a prever um movimento futuro do par euro/dólar. Conforme o relatório COT, o número de posições longas não comerciais aumentou de 200.043 para 210.914, enquanto o número de posições curtas não comerciais subiu de 178.669 para 183.544. Como o aumento do número de posições curtas foi menos significativo que um salto no número de posições longas, a posição líquida não-comercial geral avançou para 27.370 em comparação com 21.374. O preço de fechamento semanal caiu para 1.0776 de 1.0991.

Sinais de indicadores:

Médias móveis

A negociação é realizada abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, o que aponta para uma nova queda no euro.

Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico de uma hora que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.

Bandas de Bollinger

Se o euro avançar, o limite superior do indicador localizado em 1,0886 atuará como resistência. No caso de um declínio, o limite inferior da faixa servirá como suporte.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). O período é de 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). O período é de 30. Está marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel - convergência/divergência das médias móveis). EMA rápida Período 12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9.
• Bandas de Bollinger. O período é 20.
• Os traders especulativos sem fins lucrativos são traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais são um número total de posições longas abertas por traders não comerciais.
• As posições curtas não comerciais são um número total de posições curtas abertas por traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é uma diferença no número de posições curtas e longas abertas por traders não comerciais.