В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3142 и детально рекомендовал, что делать в случае достижения этой цены. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, как нужно было действовать. Неудачный прорыв этого диапазона после выхода достаточно хорошего отчета по ВВП Великобритании привел к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу фунта. В моменте пара провалилась на 30 пунктов, и давление продолжает сохраняться. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Очевидно, то, что было в прошлом году и какой была экономика Великобритании — уже не важно, учитывая, какие сейчас происходят изменения в мире и к чему это все может привести. Банк Англии и Министерство финансов бьют тревогу из-за резкого падения уровня жизни домохозяйств, но ничего при этом сделать не могут. Непонятно кого спасать – население, которое может затянуть пояса, и в проблемах которого всегда можно обвинить другие страны, если вы понимаете, о чем я, либо экономику – которая очевидно просаживается под серьезным инфляционным давлением, только начинающим новую волну роста из-за геополитической напряжённости в мире. Что касается краткосрочной рыночной реакции, то во второй половине дня выйдут отчеты по изменению уровня расходов и доходов населения США, от которых экономисты явно не ждут ничего хорошего. Недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США вряд ли произведут впечатление на трейдеров и чем-то помогут британскому фунту – ставлю на его дальнейшее падение во второй половине дня, но отталкиваться буду от плана. Если отчеты окажутся хуже прогнозов экономистов, можно ожидать возврат GBP/USD в район сопротивления 1.3142. Пробой и тест этого диапазона сверху вниз образуют точку входа в длинные позиции, что усилит позиции покупателей и откроет перспективу к росту в район вчерашнего максимума 1.3180, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3219. Однако добраться до этого уровня будет довольно сложно. При сценарии падения GBP/USD в ходе американской сессии быки явно проявят себя в районе 1.3102. Но чтобы покупать от этого уровня, нужны ложный пробой и слабая статистика по США. Если все обернется иначе, а быки не проявят активности на 1.3102, лучше всего покупки отложить до более крупного уровня 1.3062. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3033, либо еще ниже – в области 1.3003 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы отлично справились со своей задачей по защите 1.3142, и до момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно ожидать сохранения давления на пару. Очевидно, что медведи пока чувствуют себя достаточно спокойно, даже несмотря на то, что быки предпринимают действия по выстраиванию новой восходящей коррекции пары. В настоящий момент торговля ведется в районе средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка и активное противостояние покупателей и продавцов. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.3142. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с целью возврата медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3102. За этот уровень придется побороться, так как повторный выход за пределы этого диапазона приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3062 и 1.3033. В случае ястребиных заявлений члена FOMC Джона Уильямса на тему процентных ставок более дальней целью выступит область 1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3142 лучше всего продажи отложить до 1.3180 – максимум вчерашнего дня. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3219, либо еще выше – от 1.3253 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на американскую сессию 31 марта (разбор утренних сделок). Евро обвалился с месячных максимумов, что было вполне ожидаемо
Давление на евро и фунт может вернуться в любой момент

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое укрепление длинных. Ряд заявлений, сделанных представителями Федеральной резервной системы, на прошлой неделе вернул давление на британский фунт, который и так испытывает достаточно серьезные проблемы с ростом из-за проблем в экономике, которые уже привели к снижению уровня жизни домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. Высокие цены на энергоносители и геополитическая ситуация в Украине вместе с рядом санкций со стороны Великобритании и других стран – все это будет тормозить экономику. Более мягкая позиция губернатора Банка Англии на этой неделе уже привела к очередной распродаже британского фунта, которая, по всей видимости, продолжится ввиду отсутствия хороших новостей. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. В COT-отчете за 22 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 32 442 до уровня 32 753, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 61 503 до уровня 69 997. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -29 061 до -37 244. Недельная цена закрытия выросла с 1.3010 до 1.3169.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3105. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.3145.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.