В пятницу было образовано несколько отличных сигналов на продажу фунта, которые помогли неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако дотянуться до ни так и не удалось. Несмотря на слабый отчет по активности в производственном секторе Великобритании, которая хоть и продемонстрировала рост в марте, но не такой сильный, как многие ждали, волатильность осталась на очень низком уровне, а крупного падения фунта не произошло. Учитывая, что до теста 1.3106 и 1.3142 дело не дошло, сигналов и точек входа также образовано не было. Во второй половине дня, еще до выхода данных по рынку труда США, было образовано два ложных пробоя на 1.3142, что привело к отличным сигналам на продажу GBP/USD. В результате можно было наблюдать за падением пары в район 1.3106 – это 35 пунктов прибыли. Прорыв 1.3106 и обратный тест снизу вверх после данных по уровню безработицы в США далидополнительный сигнал на продажу фунта. В итоге пара провалилась еще более чем на 20 пунктов.
А какие точки входа были по евро?
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Отчет по росту числа занятых в США в несельскохозяйственном секторе оказался не таким, как ожидали многие экономисты, хотя уровень безработицы снизился до отметки в 3,6%, что соответствует полному уровню занятости. Особо американскому доллару это не помогло, так как все понимают, что сильный рынок труда продолжит создавать более высокую конкуренцию за рабочие места, заставляя нанимателей повышать зарплату и толкая тем самым инфляцию вверх, которая и так находится на 40-летних максимумах. Сегодня хоть и нет важной статистики по Великобритании, и, скорей всего, торговля продолжится в рамках бокового канала с небольшим преимуществом продавцов. Внимание обратить необходимо на выступления представителей Банка Англии. Высокая инфляция остается проблемой №1 для регулятора, который не торопится с внесением более агрессивных изменений в свою политику, боясь тем самым навредить и так слабеющей экономике. Выступления члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн и заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа будут иметь второстепенное значение. Куда более важно, что скажет губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. При сохранении голубиной риторики рассчитывать на рост фунта в текущих условиях будет не совсем верным решением. Защита поддержки 1.3102 и ложный пробой на этом уровне приведут к образованию первого сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район 1.3142. Только пробой и тест этой области сверху вниз образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет перспективу к росту в район верхней границы 1.3173, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3219, однако добраться до этого уровня будет довольно сложно в текущих условиях. При сценарии падения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3102 лучше всего покупки отложить до более крупного уровня 1.3071. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3038, либо еще ниже – в области 1.3003 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведя в пятницу не особо активничали, хотя с поставленными перед ними задачами справились на сто процентов. Это оставляет шанс на прорыв крупных уровней поддержки и на выстраивание нового нисходящего тренда. Чем больше пара будет находиться в боковом канале, тем выше шансы на дальнейшее падение по нисходящей тенденции, просматриваемой с 23 марта этого года. В настоящий момент торговля ведется в районе средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка и активное противостояние покупателей и продавцов. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.3142. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью возврата медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3102. За этот уровень придется побороться, так как повторный выход за пределы этого диапазона приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, что свалит GBP/USD к минимумам 1.3071 и 1.3038. Более дальней целью выступит область 1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3142 лучше всего продажи отложить до 1.3173. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3219, либо еще выше – от 1.3253 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое укрепление длинных. Ряд заявлений, сделанных представителями Федеральной резервной системы, на прошлой неделе вернул давление на британский фунт, который и так испытывает достаточно серьезные проблемы с ростом из-за проблем в экономике, которые уже привели к снижению уровня жизни домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. Высокие цены на энергоносители и геополитическая ситуация в Украине вместе с рядом санкций со стороны Великобритании и других стран – все это будет тормозить экономику. Более мягкая позиция губернатора Банка Англии на этой неделе уже привела к очередной распродаже британского фунта, которая, по всей видимости, продолжится ввиду отсутствия хороших новостей. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. В COT-отчете за 22 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 32 442 до уровня 32 753, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 61 503 до уровня 69 997. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -29 061 до -37 244. Недельная цена закрытия выросла с 1.3010 до 1.3169.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3130. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3085.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
