Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1031 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары к этой области и формирование там ложного пробоя привели к образованию сигнала на покупку европейской валюты, однако до движения вверх дело так и не дошло. Резкое сокращение уверенности инвесторов еврозоны привело к пробою и обратному тесту 1.1031 снизу вверх. Это позволило закрыть длинные позиции почти без потерь и продать евро уже по новому сигналу. Тем, кто не успел этого сделать, была предоставлена вторая возможность после подтверждающего теста уровня 1.1031, который произошел чуть позже. В результате пара прошла вниз более 30 пунктов и уперлась в следующую поддержку – 1.1005. Аналогичный пробой и обратный тест снизу вверх этой области не заставили себя долго ждать. После образования сигнала на продажу во второй половине дня пара обвалилась еще на 30 пунктов, в район следующей поддержки —1.0977. А какие точки входа были по фунту?

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, и, что примечательно, покупателей с рынка ушло больше, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года, является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016.

В ходе европейской сессии нас ждет достаточно большой ряд важной фундаментальной статистики по странам еврозоны: внимание привлекут отчеты по композитному индексу PMI Германии, Франции, Италии и еврозоны, а также по индексу PMI для сферы услуг этих стран. Более крупное замедление показателей наверняка негативно отразится на евро, который и так себя в последнее время чувствует очень плохо. Если показатели превзойдут прогнозы экономистов, быкам можно будет рассчитывать на прорыв 1.0978, который образовался по итогам вчерашнего дня. Вчера состоялась очередная видеовстреча представителей России и Украины, но, судя по реакции рынка, ни к чему это не привело. Несмотря на перспективы снижения пары, первостепенной задачей быков сегодня является защита поддержки 1.0943. Падение к этому уровню может произойти после слабых макроэкономических показателей стран еврозоны, но лишь ложный пробой даст первый сигнал по входу в рынок на покупку евро. При сохранении дивергенции на индикаторе MACD можно будет рассчитывать на движение вверх с целью возврата в район 1.0978. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз дадут сигнал на покупку и откроют возможность к восстановлению пары к 1.1007 – там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов евро. Более дальней целью выступит максимум 1.1036, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на 1.1072. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0943, а также отсутствие дивергенции на индикаторе MACD лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0903, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0855 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера справились со всеми поставленными задачами и сейчас имеют все шансы на продолжение медвежьего тренда. Пока торговля будет вестись ниже 1.0978, вероятность снижения евро сохранится достаточно высокой, но стоит медведям потерять этот уровень – все перевернется с ног на голову. Формирование ложного пробоя на 1.0978 после выхода слабой статистики по еврозоне приведет к сигналу на продажу с последующим снижением в район поддержки 1.0943. Возврат к этому диапазону может серьезно навредить планам покупателей, заставив их отойти ниже. Прорыв и обратный тест 1.0943 дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.0903. Более дальней целью выступит область 1.0855, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0978 быки попытаются нарастить длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию пары. Но, учитывая, что многое сейчас будет зависеть от дальнейшего развития геополитических событий, на рост евро в текущих условиях лучше не ставить. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1007. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1036, либо еще выше – в районе 1.1072 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта попытаются реабилитироваться в расчете на сильный сектор услуг

Евро продолжит падение, так как позитивных новостей становится все меньше. Видеопрогноз на 5 апреля

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0950 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1000 приведет к росту евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период –12. Медленное EMA, период 26. SMA период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.