В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0978 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Достаточно неплохие данные по активности в сфере услуг стран еврозоны позволили покупателям евро удержаться на недельных минимумах и даже предпринять ряд попыток прорыва 1.0978, которые оказались неудачными. В результате этих попыток было образовано несколько сигналов на продажу евро. До крупной распродажи дело пока не дошло, но движение вниз более чем на 20 пунктов можно смело отметить. С технической точки зрения на вторую половину дня много чего изменилось.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Во второй половине дня выходят аналогичные данные по индексам PMI, но уже по американской экономике. Наверняка показатели в некоторых индексах превзойдут прогнозы экономистов, что усилит давление на евро и приведет к повторному тесту новой крупной поддержки в районе недельного минимума 1.0959. Формирование там ложного пробоя даст первый сигнал на открытие длинных позиций в расчете на остановку медвежьего рынка и образование восходящей коррекции. Однако без хороших геополитических новостей евро будет сложно двигаться вверх. Поэтому рекомендую придерживаться коротких позиций. Слухи о том, что Европа может полностью отказаться от импорта российского газа, оказывают давление и на европейскую валюту. Как я отмечал выше, только формирование ложного пробоя на 1.0959 даст первую точку входа на покупку евро. Чтобы увидеть замедление медвежьего тренда, нужен рост и активные действия около 1.0998, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Даже если данные по США разочаруют, вряд ли быки бросятся покупать евро, однако при реализации самых положительных сценариев нельзя исключать пробой и обратный тест 1.0998 сверху вниз. Это даст еще один сигнал на покупку, что откроет возможность к восстановлению пары в районы 1.1029 и 1.1066, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения пары и отсутствия быков на 1.0959 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0928. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0903, либо еще ниже – в районе 1.0855 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы особо не проявили себя в первой половине дня, но с поставленными задачами успешно справились, что оставляет шансы на дальнейшее падение пары. Слухи о затягивании переговоров со стороны Украины и отсутствие хороших новостей по этому направлению негативно сказываются на рыночных настроениях, что еще больше давит на евро. Хоть добиться в первой половине дня обновления недельных минимумов удалось, первостепенной задачей продавцов сегодня будет закрытие ниже 1.0959. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образуют первый сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.0928 и 1.0903, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня не менее важной задачей будет защита 1.0998 и формирование там ложного пробоя. Слабые данные по США и отсутствие медведей на этом уровне – в таком случае быки попытаются вернуть себе инициативу. Тогда оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1029. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1066, либо еще выше – в районе 1.1094 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.
GBP/USD: план на американскую сессию 5 апреля (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале, игнорируя хорошие данные по индексам PMI – медвежий сигнал
В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций и что примечательно, покупателей больше ушло с рынка, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины, и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому, на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0977.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
