В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3052 и 1.3027 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно было заработать. Моментальный прорыв 1.3052 состоялся сразу без обратного теста снизу вверх, поэтому движение вниз от этого уровня я пропустил. Акцент сместился на 1.3027, где формирование ложного пробоя позволило отлично зайти в длинные позиции. В результате произошел рост назад к 1.3052, что позволило утянуть порядка 30 пунктов с рынка. Ложный пробой на 1.3052 – и сигнал на продажу. На момент написания статьи фунт прошел вниз от 1.3052 еще 30 пунктов и вновь тестирует поддержку 1.3027, за которую и развернётся сегодня основная борьба во второй половине дня.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очевидно, что прорыв поддержки 1.3050, за которую многие так переживали, вернул рынку медвежий тренд, и сейчас сложно предположить, где будет «следующая остановка». Пока быки попытались защитить 1.3027, и, вроде как, получилось все хорошо. Однако неудачный возврат на 1.3052 вернул давление на рынок, что указывает на присутствие крупного игрока. Во второй половине дня советую к покупкам фунта относиться довольно осторожно. Даже на фоне того, что по США нет важной статистики – данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли не представляют никакого интереса, прорыв бокового канала может привести к существенному снижению GBP/USD. Единственное, что сейчас спасает быков, – конец недели. Только очередной ложный пробой на 1.3027 приведет к образованию сигнала на покупку по аналогии с тем, что я разбирал выше. В таком случае можно вновь рассчитывать на возврат к 1.3052 и повторный тест этого диапазона, что выльется в закрытие коротких позиций и возврат фунта в рамки бокового канала. Быкам очень важно закрыть неделю выше 1.3052, иначе ничего хорошего не будет. Прорыв и обратный тест 1.3052 на фоне слабых данных по США образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит покупателей и откроет дорогу к 1.3079. Более дальней целью выступит область 1.3104, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня будет довольно сложно в текущих условиях. Только хорошие новости в геополитике будут способны на возврат фунта к верхней границе бокового канала. При сценарии повторного снижения к 1.3027 и неспособности быков защитить этот уровень, скорей всего, пара провалиться вниз уже к новому минимуму 1.3001, где входить в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD против тренда сразу на отскок можно от 1.2960, либо еще ниже – в области 1.2911 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи забрали контроль над рынком, пускай пока и внутри дня, но все шансы на дальнейшее крупное падение имеются. Первостепенной задачей продавцов является защита сопротивления 1.3052, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст очередную точку входа в короткие позиции с целью усиления медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3027. Мне кажется, что вряд ли быки будут второй раз защищать эту область, поэтому ее легкий пробой с обратным тестом снизу вверх дадут дополнительный сигнал на продажу и усилят давление на пару, открыв дорогу на 1.3001. Только пробой и обратный тест этого диапазона приведут к сносу очередного ряда стоп-приказов покупателей и дадут сигнал на продажу к минимуму 1.2960, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3052 особых проблем для фунта это не создаст. Однако лучше всего продажи отложить до 1.3079. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3104, либо еще выше – от 1.3133 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT- отчетах (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это все указывает на опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании, и на риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. На этом фоне неуместной кажется и более мягкая позиция губернатора Банка Англии, которая не позволяет покупателям рисковых активов заняться набором длинных позиций по фунту в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки, – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая продолжает сохранять спрос на американский доллар ввиду возросших значительных рисков рецессии экономики уже во втором полугодии. В COT-отчете за 29 марта указано, что длинные некоммерческие позиции опустились с уровня 32 753 до уровня 30 624, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.3099 против 1.3169.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3020.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
