В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было торговать. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0852 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка пробоя 1.0852 еще в начале европейской сессии привела к образованию сигнала на покупку европейской валюты. В итоге пара прошла вверх уже более 40 пунктов, но до ключевой цели 1.0899 быки так и не дотянули. Во второй половине дня быки попытались вновь защитить 1.0852, однако, несмотря на ложный пробой, увидеть крупное движение вверх сразу не удалось. Лишь после сноса стоп-приказов евро развернулся вверх, в результате чего покупателям удалось сохранить торговлю в боковом канале. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня евро открылся сильным гэпом вверх, который был максимально быстро перекрыт, что сохранило торговлю в канале, образованном в конце прошлой недели. Такой скачок был напрямую связан с первым туром президентских выборов во Франции, где Эммануэль Макрон набрал 27% голосов, а Марин Ле Пен только 24,5%. Все с нетерпением ждут второго тура, где борьба будет более ожесточенной. Отсутствие хороших новостей по переговорам России и Украины и пессимизм инвесторов в отношении рисковых активов будут и дальше оказывать давление на евро в начале этой недели, поэтому сильного разворота рынка в сторону севера я бы не ждал. Сегодня нет такой статистики по еврозоне, которая помогла бы помочь покупателям европейской валюты, поэтому лучше всего подумать о продажах от крупных уровней при росте пары. В случае снижения евро только формирование ложного пробоя в районе первого уровня поддержки 1.0847, образованного по итогам прошлой пятницы, даст первую точку входа на покупку. Но чтобы увидеть замедление медвежьего тренда, нужен рост пары и активные действия около середины бокового канала 1.0894. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образуют дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, что откроет возможность по восстановлению пары в район 1.0936, дотянуться до которого в прошлую пятницу так и не удалось. В случае роста выше и этого уровня быки ударят по стоп-приказам медведей, открывая прямую дорогу на максимумы 1.0970 и 1.1007. При дальнейшем падении пары и отсутствии покупателей на 1.0847 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0810. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0772, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи попытались в пятницу закрепиться около очередных месячных минимумов, но фиксация прибыли крупными игроками в конце недели не позволила этого сделать. Однако явный контроль над рынком позволяет рассчитывать на продолжение нисходящего тренда уже в начале этой недели. Единственное, что пока спасает покупателей от новой волны снижения евро – выборы во Франции. Первостепенной задачей продавцов сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0894, от которого зависит довольно многое. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, поэтому формирование ложного пробоя там приведет к возврату давления на евро и сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к новой промежуточной поддержке 1.0847. Для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов, если этого нет – проблема. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0847 образуют сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.0810 и 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. Как я отмечал выше, в случае роста евро в первой половине дня только формирование ложного пробоя на 1.0894 даст первый сигнал на продажу. Однако при сценарии отсутствия медведей на этом уровне ничего страшного не произойдет. Ожидать резкого рывка евро вверх можно только в случае позитивных новостей по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время ждать не приходится. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0936. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0970, либо еще выше – в районе 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Новости из Франции помогли евро. Фунт падает дальше. Видеопрогноз на 11 апреля

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают продавать по тренду

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, и, что примечательно, покупателей больше ушло с рынка, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года, является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0910. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0845.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.