В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3022 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно было заработать. Вполне ожидаемый скачок инфляции в Великобритании привел к рывку пары вверх, как это было вчера после публикации индекса потребительских цен в США, а затем и к распродаже фунта. Ложный пробой на 1.3022 дал отличную точку входа в короткие позиции. В результате движение вниз составило более 50 пунктов. Прорыв 1.2988 произошел без обратного теста снизу вверх, поэтому в продажи я не добавлял. На момент написания статьи фунт уже откупили, и пара вернулась назад в рамки бокового канала, в котором находилась еще утром. По этой причине я решил не пересматривать техническую картину на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Резкий инфляционный скачок в Великобритании — до 7,0% годовых в марте этого года — не стал чем-то удивительным, хотя экономисты рассчитывали на менее серьезный рост показателя. Все это привело к распродаже фунта по той причине, что основная проблема в Великобритании как раз и состоится в рекордном росте инфляции, которая съедает существенную часть дохода граждан. Банк Англии при этом особо вмешиваться в ситуацию не собирается, что будет и дальше только ухудшать положение дел. В случае очередного падения фунта во второй половине дня только ложный пробой на 1.2988 приведет к образованию первого сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район новой середины бокового канала 1.3022. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае реализации этого сценария пробой и тест 1.3022 сверху вниз образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу к росту в район 1.3052. Однако движение от этого уровня вверх будет зависеть от данных по ценам производителей в США. Более медленный рост индекса, что вряд ли, приведет GBP/USD в район более дальней цели 1.3079, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.2988 лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.2950. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2911, либо еще ниже – в области 1.2856 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Как мы видим, данные по экономике Великобритании не сильно помогли фунту. Очередное обновление локальных минимумов свидетельствует о сохранении нисходящего тренда. Однако стоит отметить, что закрепиться на минимумах ниже 1.2988 в первой половине дня не удалось, что может привести к восходящей коррекции пары. Первостепенной задачей сейчас является защита уровня 1.3022, с чем они отлично справились в ходе европейской сессии. Чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, поэтому только формирование ложного пробоя вместе с сильной инфляцией по США дадут точку входа в короткие позиции с целью усиления медвежьего рынка и повторного снижения пары в район 1.2988. Пробой и обратный тест 1.2988 приведут к сносу ряда стоп-приказов покупателей и сигналу на продажу, что свалит GBP/USD к минимумам 1.2950 и 1.2911. Более дальней целью выступит область 1.2856, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3022 особых проблем для них это не создаст. Это всего лишь середина бокового канала – среднесрочный тренд остается нисходящим. Однако при таком сценарии лучше всего продажи отложить до 1.3052. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3079, либо еще выше – от 1.3104 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что в очередной раз привело к росту отрицательной дельты. Опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании, и риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств, подтвердились. Недавние данные по ВВП указали на очень резкое замедление темпов роста экономики. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет только подталкивать цены вверх. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки, положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 5 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 624 до уровня 35 873, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 70 694 до уровня 77 631. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -40 070 до -41 758. Недельная цена закрытия выросла до 1.3112 против 1.3099.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2988.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.