Евро вернулся ниже 1.0890 после решения ЕЦБ по ставкам, однако впереди нас ждет выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, от заявления которой зависит очень много. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0885 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв этой области произошел без обратного теста снизу вверх, поэтому сигналов по входу в рынок образовано не было. С технической точки зрения есть небольшие изменения, о которых мы поговорим ниже. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Как я отмечал выше, очень важно, о чем нам сегодня расскажет Кристин Лагард. Ожидается, что совет управляющих воздержится от важных решений на этом заседании, и, скорей всего, акцент будет сделан на июньское собрание, на котором новые прогнозы по экономике должны пролить свет на последствия российской спецоперации на территории Украины — это позволит более точно определить следующие шаги в отношении денежно-кредитной политики. Если Лагард будет более агрессивна в своих заявлениях, намекая на завершение программы покупки активов в 3-м квартале этого года, – покупатели евро могут получить хорошую поддержку. Возврат и закрепление на уровне 1.0889 с обратным тестом сверху вниз приведут к хорошему сигналу на открытие длинных позиций в продолжение вчерашней восходящей коррекции и с перспективой обновления 1.0931 в попытке выстроить новый бычий тренд. Уровень 1.0931 достаточно сложный для покупателей, но более агрессивная политика ЕЦБ поможет быкам с ним справиться. Прорыв и закрепление на 1.0931 – сигнал на покупку евро с перспективой выхода на максимумы 1.0970 и 1.1007, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падении пары после выступления Лагард быки смогут рассчитывать лишь на ближайшую поддержку в районе 1.0845. Только формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на покупку евро. При отсутствии покупателей на 1.0846 дела пойдут совсем не по плану. В таком случае лучше всего длинные позиции отложить до теста минимума этого месяца 1.0810. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок советую только от 1.0772, либо еще ниже – в районе нового минимума 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи проявили себя, но скорее это было просто импульсное движение в расчете на вынос стоп-приказов тех, кто успел вчера зайти пониже в расчете на сегодняшний полет евро вверх после заседания ЕЦБ. Но не нужно забывать и том, что сегодня выходит достаточно сильная статистика по США. Изменение объема розничной торговли может существенно повлиять на американский доллар, и если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, давление на евро возрастет. Первостепенной задачей продавцов остается защита нового сопротивления 1.0889, от которого зависит довольно многое. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с сильными данными по американскому рынку труда и индексу настроения потребителей от Университета Мичигана приведут к возврату давления и к сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к поддержке 1.0846. Для сохранения медвежьего рынка еще важно и ежедневное обновление локальных минимумов, поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0846 образуют сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.0810 и 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и при сценарии отсутствия медведей на 1.0889 быки вернут себе контроль над рынком. Ожидать более резкого рывка евро вверх можно после выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард. В таком случае только формирование ложного пробоя на 1.0931 будет сигналом на продажу евро. Продавать сразу на отскок можно от 1.0970, либо еще выше – в районе 1.1001 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, и, что примечательно, покупателей оказалось больше, чем продавцов. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, который в последнее время много говорит о необходимости проведения более жесткой денежно-кредитной политики. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины и рост геополитической напряженности продолжают негативно отражаться на евро, что не позволяет быкам выстроить даже нормальную восходящую коррекцию. В ближайшее время нас ожидают важные данные по инфляции в странах еврозоны и США. Отчеты будут содержать в себе уже более объективные цифры о темпах роста цен после начала военной спецоперации России. Это даст инвесторам и политикам больше ориентиров в том, как следует дальше поступать с денежно-кредитной политикой, что позволит частично определиться с дальнейшим направлением пары EUR/USD. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 200 043 до уровня 210 914, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 178 669 до уровня 183 544. Учитывая, что рост коротких позиций оказался менее внушительным, чем рост длинных, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 27 370 против 21 374. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0976 с 1.0991.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0930. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0850 приведет к более крупному падению пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.