Низкая волатильность (порядка 25 пунктов в первой половине дня) подтвердила теорию о том, что на текущих максимумах британский фунт никому не интересен. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3113 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно было заработать. Снижение пары к этому диапазону состоялось в первой половине дня, но дождаться формирования ложного пробоя на этом уровне так и не вышло. С технической точки зрения ничего не изменилось, хотя стоит обратить внимание на новое сопротивление 1.3143, о котором мы поговорим чуть ниже.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Отсутствие статистики по Великобритании не поддержало бычий рынок, образованный вчера на фоне слухов о том, что Банк Англии после полученных данных по инфляции может начать проводить более агрессивную денежно-кредитную политику. Но слухи остались слухами, что немного остудило пыл покупателей. Если так разобраться, первостепенной задачей быков остается защита ближайшей поддержки 1.3113, которая образовалась по итогам вчерашнего дня. Конечно, рассчитывать на моментальные покупки от этого уровня будет не совсем верно, так как сильные данные по американской экономике могут существенно навредить планам покупателей. Ожидаются отчеты по розничным продажам и рынку труда США, и сильные данные наверняка укрепят позиции американского доллара, так как все будет свидетельствовать о дальнейшем росте инфляции. По этой причине открывать длинные позиции от 1.3113 рекомендую только после ложного пробоя. Но для дальнейшего роста быкам нужно на что-то опираться, так как легко выбраться выше ближайшего сопротивления 1.3143 не получится. Пробой и тест 1.3143 сверху вниз образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу в район 1.3168. Более дальней целью выступит максимум 1.3195, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.3113 панике поддаваться не нужно. Лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.3089, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3064, либо еще ниже – в области 1.3036 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Небольшую коррекцию фунта в район 1.3113 вряд ли можно записать в актив покупателям, так как особой инициативы крупные игроки не текущих уровнях не проявляют. Вполне возможно, медведи ждут статистику по США, которая поможет определиться с дальнейшим направлением. Конечно, продавать после вчерашнего бычьего рынка никто особо не хочет. Кроме данных по розничным продажам и рынку труда советую обратить внимание на индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Университета Мичигана. Выступление члена FOMC Лоретты Местер и ее ястребиный взгляд на политику ФРС может подтолкнуть к покупке американского доллара, что усилит давление на пару. Первостепенной задачей медведей остается защита поддержки 1.3143. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу. Рассчитывать также можно и на пробой 1.3113. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к образованию сигнала на продажу, способному вернуть фунт на минимумы 1.3089 и 1.3064, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности в районе 1.3143 советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.3168. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3195 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что в очередной раз привело к росту отрицательной дельты. Опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании, и риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств, подтвердились. Недавние данные по ВВП указали на очень резкое замедление темпов роста экономики. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет только подталкивать цены вверх. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 5 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 624 до уровня 35 873, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 70 694 до уровня 77 631. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -40 070 до -41 758. Недельная цена закрытия выросла до 1.3112 против 1.3099.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары и сломать медвежий тренд.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3100.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
