Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера я так и не дождался образования сигналов по входу в рынок. Низкий объем торгов из-за пасхального понедельника и довольно слабая волатильность рынка так и не позволили добраться до обозначенных мною уровней. По этой причине получить хорошую точку входа для торговли не получилось. Сегодня день также обещает быть довольно спокойным, но, как мы можем видеть, давление на рисковые активы постепенно увеличивается из-за ухудшения геополитической ситуации, поэтому лучше придерживаться дальнейших продаж евро. А какие точки входа были по фунту?

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года и в этот же момент начать повышение процентных ставок, указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но ни в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать куда более агрессивно, чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро и будут это делать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT отчет всегда вторичен, и, учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов — с 1.0976 до 1.0877.

Если так разобраться, по сравнению со вчерашним днем ничего особо не изменилось. Да, медведи сумели продавить пару к месячному минимуму, тест которого состоялся сегодня в ходе азиатской сессии, но это еще пол дела. Все будет зависть от того – проявят себя быки еще раз в районе 1.0761 или нет. Учитывая, что никакой статистики по еврозоне сегодня нет, особо рассчитывать покупать не на что. Возможно, быки предпримут попытку возврата под контроль сопротивления 1.0808, образованного по итогам вчерашнего дня, но сделать это будет довольно сложно. Кроме концентрации там большого количества продавцов, чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня приведут к первому сигналу на покупку евро с целью возврата к крупному сопротивлению 1.0848, реально ограничивающему восходящий потенциал пары. Выход за пределы 1.0848 ударит по стоп-приказам медведей, позволит выстроить уже более сильную восходящую коррекцию в район максимумов 1.0885 1.0931. Однако такой рост будет возможен лишь в случае появления позитивных новостей по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время точно ждать не приходится. В случае снижения пары первостепенной задачей быков будет защита поддержки 1.0761. Повторное падение к этому уровню может произойти в любой момент, так как трейдеры сейчас явно не питают оптимизма ко всему происходящему в мире и экономике. Лишь ложный пробой там даст первый сигнал по входу в рынок на покупку евро. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0761 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет ложный пробой минимума в районе 1.0723, а вот покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от 1.0682, либо еще выше – в районе 1.0636 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера справились со всеми поставленными задачами и сейчас имеют все шансы на продолжение медвежьего тренда. Пока торговля будет вестись ниже 1.0808, вероятность снижения евро сохранится достаточно высокой, но стоит медведям потерять этот уровень – все перевернется с ног на голову. Формирование ложного пробоя на 1.0808 приведет к сигналу на продажу с последующим снижением в район поддержки 1.0761, которая уже тестировалась сегодня в ходе азиатской сессии. Возврат к этому диапазону может серьезно навредить планам покупателей, заставив их отойти ниже. Прорыв и обратный тест 1.0761 дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.0723. Более дальней целью выступит область 1.0682, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0808 быки попытаются нарастить длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию пары. Но, учитывая, что многое сейчас будет зависеть от дальнейшего развития геополитических событий, на рост евро в текущих условиях лучше не ставить. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0848. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0885, либо еще выше – в районе 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары по тренду.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0761 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0800 приведет к росту евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.