В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0808 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ясно видно, как на фоне отсутствия статистики покупатели воспользовались моментом и вернули пару в район 1.0808. Однако неудачная попытка закрепления выше вместе с ложным пробоем привели к образованию сигнала на открытие коротких позиций. На момент написания статьи движение вниз составило около 20 пунктов, и давление на евро продолжало увеличиваться. С технической точки зрения такая ситуация на рынке не привела к изменениям. Стратегия на вторую половину дня также остается прежней. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Тот факт, что покупатели евро так и не сумели пробиться выше 1.0808, указывает на сдержанный спрос на рисковые активы. Учитывая, что во второй половине дня у нас выступают представители Федеральной резервной системы, рынок вновь может повернуться в сторону американского доллара. Член FOMC Чарльз Эванс наверняка поднимет тему процентных ставок в расчете на противодействие высокой инфляции, которая быстрым темпом движется в район 9,0%. Но для того, чтобы увидеть выстраивание новой восходящей коррекции, нужен рост и активные действия выше 1.0808 – там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз вместе со слабыми данными по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США образуют сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по восстановлению пары в район 1.0848. В случае роста выше и этого уровня, что маловероятно, быки ударят по стоп-приказам медведей, открыв прямую дорогу на максимумы 1.0885 и 1.0931, где рекомендую фиксировать прибыль. Но стоит понимать, что усугубление геополитического конфликта и более активное проведение Россией военной спецоперации на территории Украины после провальных переговоров будут сдерживать спрос на рисковые активы. Чем выше евро восстановится, тем интересней и привлекательней он будет для продавцов, ставящих на дальнейший рост американского доллара в ожидании повышения Федеральной резервной системой в мае процентных ставок. В случае снижения EUR/USD во второй половине дня акцент останется на ближайшей поддержке 1.0761. Только ложный пробой на этом уровне приведет к образованию сигнала на покупку евро. При падении пары и отсутствии покупателей на 1.0761 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе нового месячного минимума 1.0723. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0682, либо еще ниже – в районе 1.0636 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают занимать выжидательную позицию, однако с утренней задачей по защите сопротивления 1.0808 справились успешно, при этом образовав сигнал на продажу евро. Пока торговля будет вестись ниже 1.0808, давление на евро будет увеличиваться, что может очень быстро свалить пару назад, к утренней поддержке 1.0761. Однако первостепенной задачей на сегодня остается защита ближайшего сопротивления 1.0808, от которого зависит довольно многое. Очередное формирование там ложного пробоя в случае слабой американской статистики приведет к новому сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к 1.0761. Но для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов. Пока его нет – нет и дальнейшего развития тренда. Только пробой и обратный тест снизу вверх 1.0761 приведут к новой распродаже евро с последующим выходом на минимумы 1.0723 и 1.0682, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0636. В случае роста евро во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.0808 ожидаю более резкого рывка пары вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0848. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0885, либо еще выше – в районе 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на американскую сессию 19 апреля (разбор утренних сделок). Отличные сигналы на покупку фунта в первой половине дня

У евро и фунта нет шансов против американского доллара. Видеопрогноз на 19 апреля

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в одном шаге до обновления месячных минимумов

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро под угрозой нового крупного снижения против доллара

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года и в этот же момент начать повышение процентных ставок, указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но не в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать более агрессивно. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро и будут это делать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT-отчет всегда вторичен, и, учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов — с 1.0976 до 1.0877.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки быков выстроить восходящую коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0810. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0761 приведет к более крупному падению пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.