Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано три сигнала по входу в рынок, и все они оказались достаточно прибыльными. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0709 и 1.0672 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Прорыв и закрепление ниже 1.0709 с обратным тестом снизу вверх привели к образованию отличной точки входа на продажу евро в продолжение медвежьего рынка, что вылилось в крупную распродажу в район следующей поддержки 1.0672, позволив утянуть с рынка около 40 пунктов. Ложный пробой на 1.0672 привел к сигналу на покупку. В результате коррекция вверх составила около 25 пунктов. Аналогичный сигнал на покупку образовался и в ходе американской сессии от уровня 1.0672. Но там движение вверх составило порядка 15 пунктов, после чего давление на евро вернулось. Пробой 1.0672 произошел без определенного акцента и обновления снизу вверх, поэтому получить там точку входа на продажу евро не удалось. А какие сигналы были по фунту?

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы и ожидания майского повышения ставок сразу на 0,75% оказывают поддержку доллару. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В результате американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро и будут это делать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли — с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855.

Евро находится в шаге от обновления минимума 2020 года, когда рисковые активы резко упали в цене из-за начала пандемии коронавируса во всем мире. Тот факт, что евро торгуется на таких минимумах, позволяет сравнить, насколько нервозное состояние у инвесторов было тогда и сейчас. Многое будет зависеть от того – проявят себя быки еще раз в районе 1.0633 или нет. Учитывая, что никакой важной статистики в первой половине дня по еврозоне сегодня нет, особо рассчитывать покупателям не на что. Только очень сильные данные по опережающему индексу потребительского климата Германии и заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна как-то пойдут на пользу быкам, которые предпримут попытку возврата под контроль сопротивления 1.0664, образованного по итогам вчерашнего дня. Но сделать это будет довольно сложно. Кроме концентрации там большого количества продавцов, чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня приведут к первому сигналу на покупку евро с целью возврата к крупному сопротивлению 1.0696, реально ограничивающему восходящий потенциал пары. Выход за пределы 1.0696 ударит по стоп-приказам медведей, позволив выстроить уже более сильную восходящую коррекцию в район максимумов 1.0736 и 1.0775. Однако такой рост будет возможен лишь в случае агрессивных заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в последнее время все чаще намекает на повышение процентных ставок в еврозоне уже осенью этого года. В случае снижения пары первостепенной задачей быков будет защита поддержки 1.0633. Повторное падение к этому уровню может произойти в любой момент, так как трейдеры сейчас явно не питают оптимизма ко всему происходящему в мире и экономике. Лишь ложный пробой там даст первый сигнал по входу в рынок на покупку евро. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0633 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет ложный пробой минимума в районе 1.0605, а вот покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от 1.0572, либо еще ниже – в районе 1.0527 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера справились со всеми поставленными задачами и сейчас имеют все шансы на продолжение медвежьего тренда. Однако тот факт, что мы находимся у минимумов 2020 года, явно ограничивает нисходящий потенциал. Не торопитесь продавать на пробой, так как легко можно попасть в разворот и коррекцию рынка. Пока торговля будет вестись ниже 1.0664, вероятность снижения евро сохранится достаточно высокой, но стоит медведям потерять этот уровень – все перевернется с ног на голову. Формирование ложного пробоя на 1.0664 приведет к сигналу на продажу с последующим снижением в район поддержки 1.0633, от которого зависит достаточно многое. Этот уровень уже тестировался сегодня в ходе азиатской сессии и вчера в ходе американских торгов, и особо желающих, как мы можем видеть, покупать евро там нет. Возврат к этому диапазону может серьезно навредить планам покупателей, заставив их отойти ниже. Прорыв и обратный тест 1.0633 дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.0605. Более дальней целью выступит область 1.0572, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0664 быки попытаются нарастить длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию пары. Многое сегодня будет зависеть от заявлений Кристин Лагард, которые могут помочь евро в текущих условиях. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0696. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0736, либо еще выше – в районе 1.0775 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары по тренду.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0625 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0670 приведет к росту евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.