В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0633 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и закрепление ниже 1.0633 с точно таким же обратным тестом снизу вверх, как и днем ранее, привели к образованию отличной точки входа на продажу евро в продолжение медвежьего рынка, что вылилось в крупную распродажу в район следующей поддержки 1.0605, которую медведи также прошли без особых трудов. Сильный всплеск волатильности на этом уровне не позволил получить еще одну хорошую точку входа в рынок, поэтому с технической точки зрения пришлось пересматривать общую картину.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очень слабый опережающий индекс потребительского климата Германии на май этого года, который оказался намного хуже прогнозов экономистов, обрисовал общую картину, которую видят потребители. Все это стало катализатором очередной распродажи европейской валюты против американского доллара и привело к обновлению минимумов 2020 года. Во второй половине дня хоть и достаточно данных по США, но вряд ли они как-то помогут покупателям европейкой валюты, пытающимся сейчас зацепиться за минимум 1.0588, образованный в первой половине дня. Чрезмерно хорошие показатели по балансу внешней торговли товарами, изменению объема запасов на складах оптовой торговли и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья вернут спрос на американский доллар. По этой причине защищать поддержку 1.0588 будет довольно тяжело. В случае снижения EUR/USD вновь к этому уровню только ложный пробой приведет к сигналу на покупку. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона можно ожидать коррекции вверх, в район 1.0621. Прорыв и закрепление выше этого уровня наверняка скажутся на стоп-приказах спекулятивных продавцов, а обратный тест сверху вниз даст сигнал на покупку, открыв возможность по восстановлению пары в район 1.0652, чуть ниже которого проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.0696, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако в случае дальнейшего снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0588, что более вероятно в текущих условиях, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе 1.0636. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0558, либо еще ниже – в районе 1.0527 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают оказывать давление и справляются с этим вполне успешно. Прорыв очередной поддержки и обновление недельного минимума свидетельствуют о сохранении медвежьего тренда на рынке. Первостепенной задачей медведей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0621, образованного по итогам первой половины дня. Вернуться пара к этому уровню сможет лишь после очень слабых данных по США, а также после заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард на тему планов повышения процентных ставок в этом году. Формирование ложного пробоя на 1.0621 образует сигнал на продажу с целью повторного снижения в район 1.0588. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона приведут к новой распродаже евро с последующим падением к 1.0558. Более дальней целью остаются минимумы 1.0527 и 1.0498, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.0621 ожидаю более резкого рывка пары вверх на фоне фиксации прибыли у годовых минимумов. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0652, где проходят и средние скользящие. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0696, либо еще выше – в районе 1.0736 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы и ожидания майского повышения ставок сразу на 0,75% оказывают поддержку доллару. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В результате американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро и будут это делать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0652.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
