В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2590 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Небольшое движение фунта вверх, в район сопротивления 1.2590, вместе с ложным пробоем – все это привело к образованию очередного сигнала на продажу в продолжение нисходящего тренда. В результате пара обвалилась более чем на 60 пунктов, однако до целевого уровня поддержки не хватило буквально пары пунктов. По этой причине точки входа в длинные позиции в обратную сторону я не получил. На вторую половину дня техническая картина по фунту полностью изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Несмотря на удачную попытку быков откупить годовые минимумы, давление на фунт сохраняется и останется высоким еще довольно долгое время. Во второй половине дня нас ждет статистика по американской экономике, которая явно будет на стороне покупателей доллара, что лишь усилит давление на GBP/USD и приведет к повторной попытке закрепления на годовых минимумах. Лишь защита ближайшей поддержки 1.2557, образованной по итогам первой половины дня, а также формирование на ней ложного пробоя дадут сигнал на открытие длинных позиций против тренда в расчете на восходящую коррекцию в район 1.2630. Ожидать более резкого рывка вверх вряд ли можно, но всякое бывает. Если данные по балансу внешней торговли товарами, изменению объема запасов на складах оптовой торговли и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США сильно разочаруют трейдеров, можно ожидать пробой 1.2630, где как раз проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Закрепление выше с обратным тестом сверху вниз приедет к сносу стоп-приказов медведей и даст сигнал на покупку уже с целью коррекции в район 1.2684, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2557, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.2484. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2440, либо еще ниже – в области 1.2386 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи контролируют рынок. Добившись очередного обновления недельного минимума, они подтвердили сохранение нисходящего тренда, так что переживать пока особо не за что. В случае роста GBP/USD во второй половине дня продавцы точно сделают все, чтобы не пустить пару выше 1.2630, особенно в случае хорошей статистики по американской экономике. Формирование ложного пробоя на 1.2630 будет отличным сигналом на продажу с целью развертывания нового крупного медвежьего тренда по фунту. Рассчитывать также можно и на повторное обновление 1.2557. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к новым годовым минимумам в районы 1.2484 и 1.2440, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2386. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2630 ничего страшного не произойдет. Однако советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2684, откуда медведи вчера недавно устроили хорошую распродажу. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2728 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на американскую сессию 27 апреля (разбор утренних сделок). Евро провалился ниже минимумов 2020 года и продолжает падение

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнала торговый инструмент ниже 26-й фигуры, и, кажется, это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. Давление на фунт растет и по другой причине – агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75%, у них таких проблем, как в Великобритании, с экономикой пока нет. В COT-отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок по фунту.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2630.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.