В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько довольно интересных уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка медведей пробиться ниже 1.2504 и формирование там ложного пробоя привели к образованию сигнала на покупку с довольно быстрым возвратом к ближайшему сопротивлению 1.2550, что принесло порядка 40 пунктов прибыли. Активные действия продавцов на этом уровне не заставили себя долго ждать, а ложный пробой на 1.2550 привел к активной распродаже GBP/USD, позволив забрать еще около 40 пунктов. К сожалению, второй раз быки защитить уровень 1.2504 не сумели, хотя там и была образована хорошая точка входа в длинные позиции. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Шансов у британского фунта на восстановление практически нет. Однако важно, каким будет во второй половине дня отчет по ВВП США за первый квартал 2022 года. Ожидается резкое замедление темпов роста, но главное, чтобы показатель и вовсе не оказался хуже прогнозов экономистов, что резко ослабит позиции американского доллара против фунта. Если первичные результаты превзойдут прогнозы – дальнейшее падение фунта будет обеспечено. В таком случае лишь защита ближайшей поддержки 1.2450, а также формирование на ней ложного пробоя дадут сигнал на открытие длинных позиций против тренда в расчете на восходящую коррекцию в район 1.2514. Ожидать более резкого рывка вверх вряд ли можно, но всякое бывает. Реакция на отчет по ВВП может быть какой угодно, и неясно, как трейдеры собираются им воспользоваться сегодня. Пробой 1.2514 приведет к сносу стоп-приказов медведей и даст сигнал на покупку уже с целью коррекции в район 1.2564, где проходят средние скользящие. Аналогичное закрепление выше и этого уровня приведет к росту в район 1.2598, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2450, что более вероятно, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.2386. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2321, либо еще ниже – в области 1.2256 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи контролируют рынок, что очевидно, так как уже в первой половине дня мы увидели обновление годовых минимумов. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии после слабых данных по США продавцы точно сделают все, чтобы не пустить пару выше 1.2514. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу с целью развертывания нового крупного медвежьего тренда по фунту. Рассчитывать также можно и на пробой уровня 1.2450, к которому мы вплотную приблизились на момент написания обзора. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к новым годовым минимумам, в районы 1.2386 и 1.2321, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2256. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2514 особо паниковать не нужно, хотя может произойти резкий рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2564, откуда медведи недавно устроили хорошую распродажу. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2598 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнали торговый инструмент ниже 26-й фигуры, и, кажется, это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за непростой геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. Давление на фунт растет и по другой причине – агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75% – у них таких проблем, как в Великобритании, с экономикой пока нет. В COT-отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок по фунту.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2565.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.