Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Учитывая, что пара провела весь день в рамках бокового канала, торговля в нем принесла хорошую прибыль. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2624 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на уровне 1.2624 на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики было вполне ожидаемо. Это привело к отличному сигналу на покупку и резкому движению вверх более чем на 30 пунктов на момент написания статьи. Если вы пропустили первый сигнал, то всегда можно было набрать длинные позиции на повторном снижении и ложном пробое в районе 1.2624. Во второй половине дня медведи предприняли очередную неудачную попытку пробоя 1.2624, что стало третьим сигналом на открытие длинных позиций с ростом фунта более чем на 30 пунктов. А какие точки входа были по евро?

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но, даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планируют поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар, а также приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511.

Учитывая очередное отсутствие важной статистики по Великобритании, которое уже не работает на стороне покупателей, вполне возможно, что давление на фунт усилится – особенно учитывая, что сегодня последний майский день. Покупатели могут зафиксировать прибыль, что приведет к более крупной коррекции. Учитывая, как активно медведи вчера старались вернуться ниже 1.2624, советую рассчитывать на дальнейшую коррекцию пары. На этом фоне быкам придется защищать крупную поддержку 1.2587, так как упустив и ее, новой крупной распродажи фунта вряд ли получится избежать. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку, способный сохранить GBP/USD в рамках восходящего канала, а также в расчете на возврат уровня 1.2624, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Закрепление выше 1.2624 усилит спрос на фунт и приведет к росту в район достаточно крупного сопротивления 1.2663. Там покупатели возьмут паузу перед статистикой по США, ожидаемой сегодня во второй половине дня. Более дальней целью выступит область 1.2709, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при сносе ряда стоп-приказов медведей. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2587, на мой взгляд, это более вероятный вариант, паниковать покупателям не нужно. Советую отложить длинные позиции до следующей поддержки 1.2553. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение восходящего тренда. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2517, либо еще ниже – в районе 1.2481 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи хоть и не оказывают серьезного давления на пару, но ограничить ее восходящий потенциал им удалось. Это может привести к более крупной и затяжной нисходящей коррекции в конце этого месяца. Открывать короткие позиции против восходящего тренда теперь можно лишь после формированию ложного пробоя на 1.2624, который удалось сегодня забрать под контроль в ходе азиатских торгов. Это даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего падения пары и последующего обновления поддержки 1.2587. За этот уровень развернется более крупная борьба, так как быки постараются выстроить там нижнюю границу нового бокового канала. Лишь пробой и обратный тест снизу вверх этого уровня свалят GBP/USD к минимуму 1.2553, сохранив при этом возможность теста и поддержки 1.2517. Более дальней целью выступит область 1.2481, обновление которой поставит под угрозу весь восходящий потенциал пары, наблюдаемый с 13 мая. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на 1.2624 короткие позиции советую отложить до максимума этого месяца в районе 1.2663. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от нового месячного максимума 1.2709, либо еще выше – от 1.2755 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятные проблемы покупателей с продолжением роста фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2610 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2665.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.