В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1174 и уровень 1.1124 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и ложный пробой в районе 1.1174 не заставили себя долго ждать. Там образовался сигнал на покупку, который привел к рывку фунта вверх более чем на 40 пунктов. Затем давление на пару вернулось, а повторный тест 1.1174 прошел без обратного обновления, так что в короткие позиции мне войти не удалось. Активная защита быками поддержки 1.1124 дала сигнал на покупку, но отскок вверх составил порядка 25 пунктов, после чего фунт вернулся назад в район 1.1124. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Слабая статистика по Великобритании привела к крупной распродаже фунта и усилила разговоры о том, что Банк Англии может реально притормозить с агрессивностью денежно-кредитной политики – на это нам вчера намекали представители Центрального банка. Сегодня во второй половине дня ожидается лишь выступление члена FOMC Джона Уильямса, которое вряд ли будет представлять большой резонанс. Ставлю на еще одну попытку продажи британского фунта с обновлением 1.1089, где быки начнут активно выкупать пару. Однако открывать там длинные позиции рекомендую только при формировании ложного пробоя. Это позволит войти в покупки в расчете на тест нового сопротивления 1.1149, образованного по итогам первой половины дня. От него и зависит, останется ли евро в рамках бокового канала, либо закрытие недели пройдет под флагом продавцов. Прорыв и тест 1.1149 приведут к сигналу на покупку, целью которого будет область 1.1215 – сопротивление, от которого сегодня наблюдались активные продажи в первой половине дня. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз 1.1215 откроют прямую дорогу в район 1.1284, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD на фоне сильной статистики и ястребиных комментариев членов FOMC, а также отсутствия покупателей на 1.1089 давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1028. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0955, либо в районе минимума 1.0876 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи сделали все возможное в попытке укрепить контроль над рынком, и это им удалось. Теперь основной задачей будет защита нового сопротивления 1.1149, на которое им нужно бросить все силы. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в этом районе, что позволит получить сигнал на продажу в расчете на выход к новому недельному минимуму 1.1089. Прорыв и обратный тест снизу вверх и этого диапазона дадут хорошую точку входа с продолжением падения пары и выходом на 1.1028, за который покупатели вновь начнут активно сражаться. Самой дальней целью выступит область 1.0955, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1149 в ходе американской сессии быки попытаются вернуться в рынок в расчете на выравнивание ситуации и обновление сопротивления 1.1215. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1284 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения, более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прийти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на фунт.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1284.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
