В пятницу было образовано огромное количество отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1174 и 1.1124 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в районе 1.1174 не заставили себя долго ждать. Там образовался сигнал на покупку, который привел к рывку фунта вверх более чем на 40 пунктов. Затем давление на пару вернулось, а повторный тест 1.1174 прошел без обратного обновления, так что в короткие позиции мне войти не удалось. Активная защита быками поддержки 1.1124 дала сигнал на покупку, но отскок вверх составил порядка 25 пунктов, после чего фунт вернулся назад в район 1.1124. Во второй половине дня мы увидели резкий рост на 1.1215, где ложный пробой дал отличный сигнал на продажу с падением к 1.1149, позволив забрать с рынка более 50 пунктов прибыли. Защита покупателями 1.1149 привела к сигналу на покупку, что вылилось в восстановление фунта назад на 1.1215 – еще 50 пунктов прибыли. К середине американской сессии фунт обновил сопротивление 1.1284, где неудачная попытка закрепления дала еще один сигнал на продажу с движением вниз на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта выкупили дно в районе 1.1066 и сейчас посматривают на ближайшее сопротивление 1.1387. Но впереди важные данные по активности в Великобритании, которые могут навредить их планам. Ожидаются отчеты по индексу деловой активности в секторе услуг и индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании. Очень важно, начнет ли сокращаться активность в секторе услуг, на который приходится львиная доля экономики, или нет. Если да, британский фунт может значительно просесть по отношению к доллару США. Также нужно обратить внимание на композитный индекс PMI Великобритании и на выступление замглавы Банка Англии Рамсдена. В случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1302, который был образован по итогам азиатской сессии, даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1387. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут кардинально изменить ситуацию, позволив полностью компенсировать покупателям все потери прошлой недели, потянув за собой стоп-приказы спекулянтов. Это образует новый сигнал на покупку с ростом к более важному уровню 1.1429 и перспективой обновления 1.1488. Самой дальней целью быков выступит 1.1539 – новый месячный максимум. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1302 на фоне слабых данных по Великобритании, давление на пару быстро вернется, что приведет к новым активным распродажам фунта. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1220, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1137, либо еще ниже – в районе 1.1066 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы сумели сегодня отбиться в районе 1.1387, но этого мало, и вряд ли без возврата 13-й фигуры им удастся удержать контроль над рынком. Оптимальным сценарием для продажи сегодня, конечно же, будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1387, который может произойти после выхода разочаровывающей статистики по активности в экономике Великобритании. Это позволит получить хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.1302, от которой зависит теперь довольно многое. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона будут хорошим сетапом с выходом на минимум 1.1220, где проходят средние скользящие, уже играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1137, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1387 быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации и выстраивание нового восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1429. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения, более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прийти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков завладеть рынком.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1155.

Описание индикаторов: