Ayer se formaron suficientes señales para entrar en el mercado donde se podía ganar dinero. Veamos el gráfico de 5 minutos y veamos dónde y cómo entrar en el mercado. En mi pronóstico de esta mañana presté atención al nivel de 1,0978 y recomendé tomar decisiones de entrada al mercado a partir de él. Los datos bastante buenos sobre la actividad en el sector de los servicios de los países de la eurozona permitieron a los compradores de euros aferrarse a los mínimos semanales e incluso hicieron algunos intentos de romper el nivel 1,0978, que no tuvieron éxito. Como resultado de estos intentos, se formaron varias señales de venta del euro. Todavía no ha llegado a una venta importante, pero un movimiento a la baja de más de 20 pips es seguro. Por la tarde, los toros se dirigieron al soporte más cercano a 1,0959, y varias rupturas en falso de este nivel dieron buenas señales de compra para el euro. Tampoco he visto una subida fuerte, pero cada movimiento ha dado unos 15 pips de ganancia. La caída del euro en la mitad de la sesión americana, la ruptura y la vuelta a 1,0928 dieron una señal de venta para el euro. Como resultado, el par bajó unos 25 pips más. ¿Cuáles eran los puntos de entrada de la libra?
Para abrir las posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Los sólidos datos del PMI estadounidense de ayer no han hecho más que reforzar la demanda del dólar en el entorno actual, lo que indica no sólo un empeoramiento de la situación geopolítica en el mundo, sino también el retorno de la demanda de activos de refugio. El empeoramiento de la economía europea tiene mucho que ver con el movimiento observado. Los inversores siguen sin creer en un rápido final del conflicto militar en Ucrania, que necesariamente llevará a un empeoramiento del crecimiento económico mundial en el futuro. Hoy no hay estadísticas que puedan provocar cambios drásticos en el mercado, por lo que se espera que los vendedores de la moneda europea se impongan a los compradores. Es poco probable que los datos de los precios de producción de febrero de la Eurozona sorprendan a nadie, por lo que incluso una ligera desaceleración del crecimiento que se prevé no va a ayudar a los toros a hacer frente al mercado bajista. Lo mejor que se puede esperar es una ligera desaceleración de la tendencia a la baja. La mejor apuesta para hoy sería ir en posiciones largas sólo si el par cae hasta el nivel de soporte más cercano de 1,0875. El movimiento a la baja podría producirse tras un débil informe de cambios en los pedidos industriales alemanes y los discursos del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, y del miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Fabio Panetta. La formación de una falsa ruptura en 1,0875 dará el primer punto de entrada para comprar el euro. Para ver un freno a la tendencia bajista necesitaremos acciones activas en torno a 1,0913 , un nivel intermedio de resistencia. Ni siquiera unos datos sólidos de la Eurozona pueden ayudar a romper este rango. Sólo una ruptura y una prueba de 1,0913 desde arriba a abajo generará una señal de compra adicional y abrirá el camino para la recuperación del par hasta 1,0940, donde se encuentran las medias móviles, que están del lado de los vendedores. Recomiendo tomar las ganancias allí. Una ruptura de este rango afectará aún más a las órdenes de stop de los osos, abriendo un camino directo hacia los máximos de 1,0970 y 1,1007. En caso de que el par caiga más y no haya toros en 1,0875 es mejor aplazar las posiciones largas. Una falsa ruptura del mínimo en 1,0843 sería el mejor escenario de compra. Es posible entrar en posiciones largas en el euro en caso de un rebote desde 1,0810, o incluso más abajo, en torno a 1,0772, con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir las posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Los osos volvieron a conseguirlo ayer y hundieron al euro a otro mínimo local. La primera tarea de los vendedores hoy será proteger la resistencia más cercana al nivel 1,0913, del cual depende bastante. Sólo una falsa ruptura, en ese nivel, devolverá la presión al euro, y dará paso a una señal de venta para seguir deslizándose hacia el soporte principal de 1,0875 . Será difícil contar con su superación a falta de estadísticas importantes. El indicador MACD que se encuentra en la zona de sobreventa obviamente restringe el potencial bajista del par. Se debe tener mucho cuidado con las ventas en caso de que se rompan los mínimos. Una caída hacia este nivel sólo se producirá en caso de que los datos de los precios de producción de la eurozona sean malos y de que los representantes del Banco Central Europeo hagan declaraciones negativas sobre el futuro de la economía de la eurozona. Una ruptura y un reprueba desde abajo hacia arriba del nivel 1,0875 constituiría una señal de venta, que abriría un camino directo hacia los mínimos de 1,0843 y 1,0810, donde recomiendo la toma de ganancias. En caso de que el euro suba y no haya osos en 1,0913, no pasará nada malo. Se puede esperar una fuerte subida del euro sólo en caso de noticias positivas sobre las negociaciones entre Rusia y Ucrania, que no se esperan en un futuro próximo. El escenario óptimo sería tomar posiciones cortas si se produce una falsa ruptura alrededor del nivel 1,0940, donde pasan las medias móviles. La venta del par EUR/USD inmediatamente después de un rebote es posible a partir del nivel 1,0970, o incluso más alto - alrededor de 1,1007 con un objetivo de corrección a la baja de 20-25 pips.
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GBP/USD: Plan para la sesión europea del 6 de abril. Informes Commitment of Traders COT (análisis de las operaciones de ayer). Los vendedores de libras no se van a detener ahí
El informe COT (Commitment of Traders) del 29 de marzo registró una caída de las posiciones cortas y largas, y lo que es más sorprendente, salieron más compradores que vendedores del mercado. Esto es un claro indicio de pesimismo por parte de los operadores debido a los acontecimientos geopolíticos, que aún no están en los mejores términos. El riesgo de una mayor inflación en la zona euro, que ya alcanzó el 7,5% en marzo de este año, es la principal preocupación del Banco Central Europeo. La semana pasada, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, anunció en repetidas ocasiones planes para una retirada más agresiva de las medidas de apoyo económico y de las subidas de las tasas de interés, lo que es bueno para las perspectivas a medio plazo de la moneda europea, que ya está muy sobrevendida frente al dólar. Sin embargo, la falta de impulso positivo en las conversaciones entre Rusia y Ucrania y el aumento de las tensiones geopolíticas están afectando negativamente al euro. Los problemas de la economía de la eurozona, que ya se están produciendo debido a una inflación excesivamente alta y a las sanciones de represalia impuestas a Rusia (que podrían incluir la liquidación del gas en rublos), seguirán ejerciendo presión sobre el euro a corto plazo. Por lo tanto, es mejor no contar con una subida concreta del par por el momento. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales han caído de 207.051 a 200.043, mientras que las posiciones cortas no comerciales han caído de 183.208 a 178.669. Dado que la caída de las posiciones cortas fue más impresionante, al final de la semana el total de posiciones netas no comerciales cayó a 21.374 frente a 23.843. El precio de cierre semanal cayó a 1,0991 desde 1,1016.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización está por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una nueva caída del par.
Nota. El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico temporal de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En el caso de una subida, el indicador superior en la zona de 1,0970 actuará como resistencia. En caso de caída, el euro se apoyará en el límite inferior de 1,0865.
Descripción de los indicadores
- Moving average ( la media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. En el gráfico está marcado en amarillo;
- Moving average ( la media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico;
- Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergencia/divergencia de las medias móviles) EMA rápida, periodo 12. EMA lenta, periodo 26. SMA - período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Operadores no comerciales son especuladores, como los operadores individuales, los fondos de cobertura y las grandes instituciones, que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos;
- Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales;
- Las posiciones cortas no comerciales representan el total de la posición corta abierta por los operadores no comerciales;
- La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
