Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante la segunda jornada de la semana, el par EUR/USD se continuó operando en un piso que comenzó la semana pasada. Por el momento, el par se mantiene entre los niveles 0,9945 y 1,0072, pero si se desea, el canal lateral puede ampliarse hasta los límites de 0,9877 y 1,0072. Existe una mínima tendencia alcista, pero ciertamente no puede llamarse "tendencia". Por lo tanto, no hay nada más que hacer que esperar el resultado de la reunión de la Fed, que, en general, ya es conocido por los operadores. No es ningún secreto que hay un 80% de probabilidades de que las tasas suban hoy un 0,75%. El 20% restante se entrega a la opción de un aumento del 1,00%. En cualquier caso, pensamos que dicha decisión debería desencadenar una nueva subida del dólar. Sin embargo, Powell dará un discurso y no sabemos con certeza cuál será la reacción del mercado. Por ello, aconsejamos estar preparados para cualquier tipo de movimiento y "oscilación". Al igual que antes, la reacción del mercado a este acontecimiento puede durar un día, por lo que incluso esta mañana no se puede decir con seguridad que el mercado haya calculado completamente la reunión del FOMC.

En cuanto a las señales de operaciones de hoy, ha sido bastante fácil, lo que no deja de ser alentador. El precio rebotó dos veces desde la zona de 1,0019-1,0031, por lo que los operadores tuvieron que abrir una posición corta (las señales se duplicaron). Posteriormente, el precio bajó unos 55 pips (por lo que la señal no puede considerarse falsa), pero no alcanzó el objetivo más cercano de 0,9945. En consecuencia, la operación debería haberse cerrado manualmente. Se ganaron unos 30-35 pips con ella.

Informe COT:

Los informes COT del euro de los últimos meses muestran claramente lo que ocurre con el par euro/dólar. A mediados de 2022 mostraron un sentimiento totalmente alcista entre los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea ha estado cayendo constantemente. En este momento la situación es diferente, pero NO es favorable al euro. Si antes los ánimos eran alcistas y el euro caía, ahora los ánimos son bajistas y .... el euro también está bajando. Por lo tanto, por el momento, no vemos ninguna razón para que el euro suba, porque la gran mayoría de los factores siguen estando en su contra. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 2,5 mil, mientras que el número de contratos de ventas disminuyó en 22 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 24,5 mil contratos. Esto es bastante y podemos hablar de un debilitamiento significativo del sentimiento bajista. No obstante, hasta ahora este hecho no está dando ningún dividendo a la moneda euro, que sigue "en el fondo". Lo único es que en las últimas semanas ha evitado otra caída, en contraste con la libra esterlina. Por el momento, los operadores profesionales siguen sin creer en el euro. El número de contratos de COMPRA es inferior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 12 mil. La diferencia ya no es demasiado grande, por lo que podríamos esperar el inicio de una nueva tendencia alcista, pero ¿qué podemos hacer, si la demanda de dólares sigue siendo tan alta, que incluso un aumento de la demanda de euros no salva la situación del par de divisas EUR/USD?

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, las perspectivas para los osos siguen siendo muy buenas, a pesar del piso. Consiguen mantenerse cerca de los mínimos de 20 años durante mucho tiempo, impidiendo incluso que el par se corrija. Por lo tanto, esperamos una continuación del movimiento a la baja. Hoy o un poco más tarde. Pero definitivamente no creemos que la tendencia global a la baja haya terminado. Para el miércoles, tenemos los siguientes niveles para operar - 0,9877, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269 y también las líneas Senkou Span B (1,0031) y Kijun Sen (1,0003). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 21 de septiembre no habrá ningún acontecimiento interesante en la Unión Europea, mientras que en Estados Unidos, como ya se ha mencionado, se anunciarán los resultados de la reunión de la Fed a última hora de la tarde, se publicarán las perspectivas económicas y tendrá lugar una conferencia de prensa con Jerome Powell. Naturalmente, estos acontecimientos pueden tener un fuerte impacto en el movimiento del par EUR/USD.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar el movimiento. No son una fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de la hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son una fuente de señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".