Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В первой половине дня было образовано сразу два сигнала на вход в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки: видно, как после теста поддержки 1.3718 происходит ее пробой и закрепление ниже этого уровня. Все что нам было нужно – дождаться обновления снизу вверх диапазона 1.3718, что привело бы к образованию сигнала на открытие коротких позиций. Все произошло в точности со сценарием, описанным мною в утреннем прогнозе. На графике я отметил момент образования точки входа (Sell). Сразу после этого пара провалилась в район следующей поддержки 1.3683, где был образован сигнал на покупку фунта. Ложный пробой и возврат на этот уровень, с обновлением его уже сверху вниз сформировал отличную точку входа в длинные позиции, что привело к быстрому росту GBP/USD еще в первой половине дня. Точку на покупку фунта я обозначил на графике (Buy).
На вторую половину дня техническая картина в паре изменилась, поэтому придется отталкиваться уже от других уровней. Первоначальной задачей покупателей будет пробой и закрепление выше сопротивления 1.3736, где проходят средние скользящие ограничивающие восходящий потенциал пары. Тест уровня 1.3736 сверху вниз, по аналогии с покупкой, которую я разбирал чуть выше – образует отличный сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление фунта уже в район сопротивления 1.3796, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активности со стороны покупателей в районе 1.3736 отмечено не будет, рекомендую отложить покупки до образования новой ценовой формации: все что нужно быкам – ложный пробой в районе поддержки 1.3683, так как лишь этот сценарий вернет в рынок крупных быков, защищавших рынок в первой половине дня. Если движения вверх от уровня 1.3683 мы так и не увидим - рекомендую отложить покупки до теста более свежего минимума 1.3645, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи на отлично справились со своими утренними задачами, и теперь в их планы входит защита нового сопротивления 1.3736. Формирование ложного пробоя на этом уровне образует новый сигнал на открытие коротких позиций с целью продолжения медвежьего рынка. Не менее важной задачей станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3683. Лишь тест этого уровня снизу вверх усилит давление на GBP/USD и образует новый сигнал на продажу фунта в район минимумов 1.3645 и 1.3605, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи упустят контроль над сопротивлением 1.3736 во второй половине дня - в таком случае с продажами лучше не торопиться: оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет тест уровня 1.3796, чуть ниже которого проходят средние скользящие. Там можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень сопротивления просматривается в области 1.3848.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. В очередной раз довольно сильным стало закрытие именно длинных позиций, что привело к сокращению положительной дельты. Основной проблемой для рисковых активов, к которым можно отнести британский фунт, остается рост доходности американских облигаций, что оказывает серьезную поддержку доллару США. Однако в среднесрочной перспективе покупатели фунта наверняка воспользуются этим моментом, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам, так как хорошая программа вакцинации населения позволят более активно сворачивать карантинные меры. В будущем это приведет к крупному скачку экономики вверх, что усилит инфляционное давление и заставит Банка Англии всерьез задуматься над сворачиванием стимулирующих мер и поднятием процентных ставок. Ожидания таких решений положительно отразится на британском фунте, что приведут к его росту. Длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 61 271 до уровня 55 190. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 27 360 до уровня 26 590, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 28 600 против 33 911 неделей ранее. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.3898 против 1.3821. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что сохраняет нисходящий потенциал пары GBP/USD.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3775.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
