Vários excelentes sinais de entrada no mercado foram formados ontem. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e ver o que aconteceu. Prestei atenção ao nível 0,9957 e ao nível 0,9996 em minha previsão matinal e aconselhei a tomar decisões sobre a entrada no mercado. O suporte de proteção a 0,9957 resultou em um excelente sinal para comprar o euro na primeira metade do dia, o que resultou em um aumento de mais de 40 pontos para a área de 0,9996. Eu esperava que os ursos estivessem ativos lá. Uma falsa quebra neste nível resultou em um sinal para abrir posições curtas, e no momento o par caiu 25 pontos de uma só vez. Após um aumento da volatilidade à tarde, que ocorreu como resultado de estatísticas fundamentais mistas para os EUA, a negociação foi realizada principalmente próxima do nível de 0,9996 e não foi possível obter sinais claros para entrar no mercado.

Quando ir longo no EUR/USD:

O crescimento mensal das vendas no varejo nos EUA e um declínio anual bastante grande não permitiram que o dólar americano aproveitasse a iniciativa. Como resultado, a dupla continuou a negociar no estreito canal horizontal em que se encontra desde quarta-feira. Esta manhã, temos dados sobre o índice de preços ao consumidor na Itália e o índice de preços ao consumidor na zona do euro. Este último será bastante importante. Se a inflação na zona do euro continuar a crescer em agosto, e de acordo com as previsões dos economistas, o índice deverá permanecer inalterado e chegar a 9,1%, então a demanda pelo euro poderá voltar no momento, pois isto forçará o Banco Central Europeu a continuar um combate bastante sério contra a inflação através de taxas de juros mais altas. Por outro lado, um aumento nos custos dos empréstimos nunca fez com que a economia se desenvolvesse, portanto, é seguro esperar que ela continue deslizando em recessão - isto prejudica o euro no longo prazo. Caso o par esteja novamente sob pressão, é melhor não se apressar para posições longas. O cenário ideal seria uma falsa ruptura perto do novo suporte a 0,9984, o meio do canal horizontal. Isto proporcionará um ponto de entrada para uma correção maior para cima com uma meta de recuperação imediata em direção a 1,0015. Como notei acima, estatísticas fortes da zona do euro podem ajudar o euro, de modo que um avanço e teste a partir de 1.0015 atingiria os limites de baixa, o que criaria outro sinal para abrir posições longas com a possibilidade de um impulso até a área de 1.0050. Um alvo mais distante será a resistência a 1.0084, onde recomendo que se obtenham lucros.

Se o EUR/USD cair e não houver touros a 0,9984, a pressão sobre o par aumentará. A decisão ideal de abrir posições longas em tais condições seria uma falsa quebra perto do mínimo de 0,9957. Aconselho que você compre EUR/USD imediatamente em um rebote de apenas 0,9922, ou mesmo inferior - na área de 0,9880, contando com uma correção ascendente de 30-35 pontos no dia.

Quando ir curto no EUR/USD:

Os ursos continuam a controlar o limite superior do canal horizontal, que coincide com a paridade do euro em relação ao dólar, controlando assim todo o mercado. Quanto mais tempo o par estiver abaixo de 1,0000, maior a probabilidade de que o euro caia mais junto com a renovação dos mínimos anuais. Assim, a principal tarefa dos ursos é proteger a resistência de 1,0015, cujo teste pode ocorrer caso recebamos boas estatísticas sobre a zona do euro. Espero que os grandes jogadores apareçam a partir de 1.0015, portanto, junto com uma falsa quebra, é possível abrir posições curtas para baixar ainda mais o euro para 0.9984. Uma quebra e consolidação abaixo deste intervalo com um teste reverso de baixo para cima cria outro sinal de venda com a remoção das ordens de parada dos touros e uma queda maior do par para a borda inferior do canal horizontal a 0,9957. Eu recomendo ter lucro lá. Um alvo mais distante será um mínimo de 0,9922.

Se o EUR/USD saltar durante a sessão europeia, assim como a ausência de ursos a 1,0015, a demanda pelo euro aumentará, e uma correção ascendente levará à próxima resistência a 1,0050. Neste cenário, recomendo abrir posições curtas a partir de 1.0050 somente se uma falsa fuga for formada. Você pode vender EUR/USD imediatamente em um rebote da alta de 1.0084, ou até mais - de 1.0118, contando com uma correção para baixo de 30-35 pontos.

Relatório COT:

O Compromisso dos Traders (relatório COT) em 6 de setembro registrou um declínio nas posições curtas e um aumento acentuado nas posições longas. Considerando que tudo isso foi antes da reunião do Banco Central Europeu, na qual o banco central aumentou as taxas de juros em 0,75% de uma só vez, tais mudanças não são surpreendentes. Com uma diferença cada vez menor nas taxas de juros entre a Reserva Federal e o BCE, a demanda pelo euro voltará gradualmente, mas é preciso entender como a economia europeia é difícil agora e como será difícil para este período de inverno - especialmente com preços de energia tão altos devido ao déficit. Nos EUA, a Reserva Federal também planeja aumentar as taxas de juros em 0,75% já na próxima semana, mas muito dependerá dos dados de inflação que forem publicados. Se a taxa de crescimento dos preços ao consumidor permanecer em um nível elevado, o banco central não hesitará por muito tempo. O relatório COT indicou que as posições não-comerciais longas aumentaram em 3.019 para 205.277, enquanto as posições não-comerciais curtas diminuíram em 8.308 para 241.626. A partir do final da semana, a posição líquida global não comercial permaneceu negativa, mas subiu ligeiramente para -36.349 contra -487.676, indicando os primeiros pré-requisitos para construir uma correção ascendente para o par e encontrar o fundo. O preço de fechamento semanal diminuiu e chegou a 0,9917 contra 1,0033.

Análise de indicadores

Médias níveis

A negociação é realizada na área de médias móveis de 30 e 50 dias, o que indica alguma incerteza do mercado.

Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

No caso de um declínio, o limite inferior do indicador cerca de 0,9984 atuará como suporte. Em caso de crescimento, a borda superior do indicador na área de 1.0015 atuará como resistência.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Está marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência das médias móveis - convergência/divergência das médias móveis) EMA rápida período 12. EMA lenta período até 26. EMA período 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger. Período 20
• Traders especulativos não comerciais, e também traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de traders não-comerciais.
• A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.