Ayer se formaron muchas señales interesantes de entrada al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió. Puse atención al nivel de 1,2099 en mi pronóstico matutino y aconsejé tomar decisiones a partir de este. La ruptura instantánea de 1,2099 se produjo sin una prueba inversa de abajo hacia arriba, que fue literalmente 1 punto corto. Aquellos que vendieron en esta corrección pudieron tomar alrededor de 25 puntos del mercado. Por la tarde, vimos un avance y una prueba inversa desde debajo del nivel de 1,2080, lo que dio una excelente señal para vender, lo que resultó en una caída de más de 30 puntos. Una ruptura falsa en 1,2050 y una señal de compra llevaron al par a subir 45 puntos. Al final de la sesión de EE. UU., se pudo observar el movimiento por debajo del nivel de 1,2050 y una señal de venta, que ascendió a alrededor de 17 puntos.

Cuándo abrir posiciones largas en GBP/USD:

La publicación de ayer de las actas de la reunión de julio de la Reserva Federal no proporcionó mucha ayuda a los activos de riesgo y no permitió que la libra esterlina fortaleciera seriamente sus posiciones. Con la inflación del Reino Unido continuando a un ritmo récord, las perspectivas para la economía parecen sombrías. El índice de precios al consumidor en el Reino Unido en julio de este año aumentó un 10,1 % en comparación con el año pasado después de haber subido un 9,4 % el mes anterior. La cifra final fue superior a las previsiones de los economistas, que situaban el crecimiento de la inflación en el 9,8 %. El aumento de los precios de los alimentos y la energía hizo la mayor contribución al índice. Hoy no hay estadísticas para el Reino Unido, por lo que los alcistas no tienen nada más en lo que confiar. Todo hasta ahora apunta a la caída exitosa del par, por lo que los alcistas necesitan proteger el soporte más cercano en 1,2019, por debajo del cual hay vacío. El mejor escenario de compra sería solo una ruptura falsa alrededor de 1,2019. En este caso, podemos esperar un aumento del GBP/USD al alza hasta el nivel de 1,2056, ligeramente por encima del cual pasan las medias móviles, lo que limita el potencial alcista del par. Un avance y una prueba de arriba a abajo en 1,2056 indicarán la formación de una nueva tendencia alcista con una actualización de un objetivo más distante en 1,2084, donde recomiendo tomar ganancias.

En caso de que el GBP/USD caiga y no haya toros en 1,2019, la corrección alcista de la libra observada desde el 16 de agosto llegará a su fin. En este caso, espero un regreso de fuerte presión sobre el par y le aconsejo posponer la compra hasta el próximo soporte en 1,1989. Puede comprar allí solo en una ruptura falsa. Recomiendo abrir posiciones largas en GBP/USD inmediatamente para un rebote desde 1,1962, o incluso más bajo, alrededor de 1,1929, contando con corregir 30-35 puntos en el día.

Cuándo abrir posiciones cortas en GBP/USD:

Los bajistas claramente están tomando el mercado nuevamente bajo su control, y ahora solo el soporte en 1,2019 los separa de un nuevo movimiento importante a la baja. Creo que hoy podemos actuar con seguridad sobre la ruptura de este nivel, pero, por supuesto, el mejor escenario sería vender la libra al alza desde la resistencia de 1,2056. Formar una ruptura falsa en este nivel proporcionará un buen punto de entrada con el objetivo de pasar al soporte de 1,2019, para el cual es poco probable que se desarrolle una pelea real, ya que ya se ha probado repetidamente. Una prueba de ruptura de este rango proporcionaría un punto de entrada para posiciones cortas con una caída hacia 1,1989. Un objetivo más lejano será la zona de 1,1962, donde recomiendo tomar ganancias.

En caso de que GBP/USD crezca y los bajistas no estén activos en 1,2056, y esto puede suceder sujeto a algún trastorno político, o promesas de los políticos británicos de brindar nuevamente asistencia a la economía, los alcistas tendrán una excelente oportunidad de regresar a 1,2084. Solo una ruptura falsa allí proporcionará un punto de entrada a posiciones cortas en función del movimiento bajista del par. Si no hay actividad allí, le aconsejo que venda GBP/USD inmediatamente para un rebote desde 1,2115, contando con un rebote del par de 30-35 puntos durante el día.

Informe COT:

Según el informe del Compromiso de los comerciantes (COT) del 9 de agosto, las posiciones cortas disminuyeron, mientras que las posiciones largas aumentaron, lo que provocó una disminución en el delta negativo. Y aunque una contracción más lenta en el PIB del Reino Unido en el segundo trimestre de este año nos ayudará a tener esperanzas de que la economía superará esta crisis de manera más resistente, no hace que los hogares paguen menos en sus facturas, lo que solo exacerba la crisis en el costo de vivir en el país. Hablar de que a finales de este año la economía del Reino Unido entrará en recesión tampoco da confianza a los operadores e inversores. No se olvide de cómo la decisión de la Reserva Federal afecta al par GBP/USD. La semana pasada se supo que la inflación en los EE. UU. se desaceleró un poco; esta es una buena razón para mirar hacia los activos de riesgo, pero es poco probable que esto conduzca a un aumento en la tendencia alcista para la libra. Lo más probable es que hasta final de mes nos mantengamos dentro del amplio canal horizontal, ya que difícilmente podemos contar con la actualización de máximos mensuales. El informe COT indicó que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 12.914 a 42.219, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 9.027 a 76.687, lo que llevó a la reducción de la posición neta negativa no comercial a -34.468 desde el nivel -56.409. El precio de cierre semanal disminuyó y ascendió a 1,2038 frente a 1,2180.

Señales indicadoras:

Promedios móviles

El comercio está por debajo de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que indica un retorno de la presión sobre el par.

Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de crecimiento, la zona de 1,2080 actuará como resistencia. En caso de una disminución en el par, el borde inferior del indicador cerca de 1,2019 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil: convergencia/divergencia de las medias móviles) Período EMA rápido 12. Período EMA lento hasta 26. Período SMA 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Operadores especulativos no comerciales, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.