Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2245 и рекомендовал от него принимать решения. Неудачна попытка возврата выше 1.2254 привела к формированию ложного пробоя, который в свою очередь дал сигналы на продажу фунта. Однако все, что удалось медведям – падение GBP/USD на 20 пунктов. До ключевой цели в районе 1.2178 мы так и не дотянули, после чего спрос на фунт вернулся. Во второй половине дня быки добились пробоя и обратного теста сверху вниз 1.2178. Вроде как появилась надежда на рост, но после движения вверх на 15 пунктов давление на фунт вернулось. Очередное закрепление ниже 1.2178 и обратный тест вместе с сигналом на продажу принесли порядка 20 пунктов прибыли, и на этом все закончилось.
А какие точки входа были по евро?
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. После заседания Банка Англии, на котором было заявлено о придерживании прежнего плана по повышению процентных ставок и борьбе с высокой инфляцией, фунт укрепил свои позиции, что скажется на будущих отчетах COT. Наверняка крупные игроки пользуются моментом и выкупают сильно подешевевший фунт, несмотря на весь негатив, который сейчас происходит с экономикой Великобритании. Однако не стоит сильно рассчитывать на восстановление пары в ближайшее время, так как политика Федеральной резервной системы будет довольно серьёзно помогать американскому доллару в борьбе против рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 5 275, до уровня 29 343, в то время как короткие некоммерческие сократились на 10 489, до уровня 94 939. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -70 810 до уровня -65 596. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1991 против 1.2587.
Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, что окажет поддержку фунту при условии, что быки сумеют защитить в первой половине дня ближайший уровень 1.2242. На нем проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что добавляет особой важности уровню. Только ложный пробой там даст сигнал на покупку, способный сохранить GBP/USD в рамках коррекционного восходящего канала в расчете на возврат 1.2310. Закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху вниз дадут сигнал на покупку с целью восстановления в район достаточно крупного сопротивления 1.2400. Там покупатели явно возьмут паузу. Более дальней целью выступит область 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2242, на мой взгляд, это добавит серьезных проблем быкам, так как та «вялая» коррекция, которую мы наблюдаем с конца пятницы прошлой недели, закончится. В таком случае советую отложить покупки до поддержки 1.2174. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на сохранение пары хотя бы в боковом канале. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2102, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи хоть и не активничают, но пока все складывается в их пользу. Серьезного роста в продолжение бычьего рынка, который мы наблюдали в прошлый четверг, нет – это говорит о том, что спекулянты выдохлись, и сейчас все может вернуться под контроль продавцов. Отсутствие быков ниже 1.2242 может привести к продолжению медвежьего рынка и более крупному падению пары. Конечно, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций сегодня будет формирование ложного пробоя на 1.2310, который был образован по итогам прошлой недели. Это даст точку входа с целью падения пары и последующим прорывом поддержки 1.2242. За этот уровень развернется более крупная борьба, так как быки постараются выстроить там нижнюю границу нового восходящего коррекционного канала. Лишь пробой и обратный тест снизу вверх этого уровня свалят GBP/USD к минимуму 1.2174, сохранив хорошую возможность по обновлению поддержки 1.2102. Более дальней целью выступит область 1.2030, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на 1.2310 медведи могут упустить инициативу. В таком случае короткие позиции советую отложить до 1.2400. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.2452, либо еще выше – от 1.2484 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков возобновить рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2230 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2300.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
