Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Небольшое укрепление европейской валюты, которое наблюдалось в первой половине дня, не привело к обновлению уровней, о которых я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе. Из-за этого не было образовано и сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Данные по инфляции в Германии полностью совпали с прогнозами экономистов, что сохранило волатильность рынка на привычном для первой половины дня низком уровне. Но, несмотря на это, техническая картина на американскую сессию немного изменилась, а преимущество перешло на сторону покупателей евро.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
И хоть первостепенной задачей покупателей является защита поддержки 1.1322, быки явно будут нацелены на прорыв ближайшего сопротивления 1.1353. Реакция рынка на данные по американской экономике будет сигналом к принятию решений. В случае снижения EUR/USD только формирование ложного пробоя на 1.1322 и слабые данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США приведут к росту евро в район сопротивления 1.1353, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это существенно ограничит восходящий потенциал пары. Не менее важной задачей будет пробой этого диапазона, а обратный тест сверху приведет к сигналу на покупку и откроет возможность к новому скачку к уровням 1.1385 и 1.1419, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1449, однако добраться до нее мы сумеем только при очень бычьих настроениях. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1322 лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.1294. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1265 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Быки пока действуют более активно, а продавцы в рынок возвращаться не торопятся. Самым оптимальным сценарием на продажу евро во второй половине дня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1353, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD в район поддержки 1.1322. Сильные данные по США вместе с пробоем и обратным тестом снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к новому минимуму — 1.1294 — и откроет прямую дорогу на 1.1265. Более дальней целью выступит область 1.1248, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет концом бычьего рынка, наблюдаемого в начале этого года. В случае восстановления пары в ходе американской сессии и слабых данных по рынку недвижимости Соединенных Штатов Америки отсутствие активности медведей на уровне 1.1353 может затруднить дальнейшее падение евро. Оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1385. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1419 и 1.1449 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
GBP/USD: план на американскую сессию 19 января (разбор утренних сделок). Покупатели фунта готовы к возврату в рынок после выступления губернатора Банка Англии
Продавцы евро и фунта оказались сильней. Американский доллар вновь в лидерах. Видеопрогноз на 19 января
GBP/USD: план на европейскую сессию 19 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта появился шанс на рост и прорыв 1.3620
EUR/USD: план на европейскую сессию 19 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился, и медведи нацелены на 13-ю фигуру
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты на положительное. Рынок постепенно меняется, и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. Вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции в США не произвели никакого впечатления на трейдеров, так как результат практически полностью совпал с ожиданиями экономистов. На этом фоне председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл высказался достаточно спокойно относительно будущих процентных ставок, в то время как многие трейдеры ожидали более агрессивной политики от Центрального банка. В настоящее время прогнозируется три повышения в этом году, и первое из них произойдет в марте этого года. Резкое сокращение объемов розничной торговли в США в декабре этого года также позволяет ФРС не форсировать события. Тем временем в Европейском центральном банке планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 073 до уровня 204 361, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 200 627 до уровня 198 356. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда по паре. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 6005 против -1554. Недельная цена закрытия немного выросла — составила 1.1330 против 1.1302 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на вероятное снижение евро во второй половине дня.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1353 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1315 усилит давление на евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12; Медленное EMA – период 26. SMA, период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
